热搜: iPad 南方全球精选配置 大成价值增长混合A 汇添富均衡增长混合

2020年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4327 2.24%
320007 诺安成长混合A 1.7640 2.14%
002560 诺安和鑫混合A 1.5342 2.02%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1412 2.00%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2303 1.99%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2421 1.99%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1146 1.89%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1137 1.88%
512480 国联安中证半导体ETF 2.1707 1.74%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.3910 1.62%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1024 1.59%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1138 1.59%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5638 1.47%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5602 1.47%
001678 英大国企改革A 1.5158 1.26%
290011 泰信中小盘精选混合 3.2820 1.20%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4690 1.17%
002885 大摩万众创新混合A 1.0685 1.15%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8223 1.13%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.4990 1.08%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 0.9744 1.05%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9735 1.04%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.3307 1.04%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.4190 1.04%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.6412 1.02%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.2010 0.97%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1998 0.97%
519674 银河创新成长混合A 5.9224 0.91%
003299 嘉实物流产业股票C 1.9220 0.79%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4210 0.78%
003298 嘉实物流产业股票A 1.9380 0.73%
009707 工银新兴制造混合A 1.0083 0.69%
009708 工银新兴制造混合C 1.0081 0.67%
003745 广发多元新兴股票 2.3831 0.66%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.2752 0.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2802 0.66%
210002 金鹰红利价值混合A 1.5373 0.65%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.0119 0.63%
004044 金鹰转型动力混合 1.1873 0.59%
920923 中金新锐股票C 2.6639 0.58%
009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.0116 0.58%
920003 中金新锐股票A 2.6690 0.58%
002939 广发创新升级混合 3.0211 0.57%
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.0107 0.56%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.2284 0.55%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8780 0.54%
070021 嘉实主题新动力混合 2.8540 0.53%
008638 广发科技创新混合A 1.3318 0.51%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.3710 0.51%
005444 光大多策略精选混合 1.2411 0.51%
090007 大成策略回报混合A 1.2540 0.48%
009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.0637 0.47%
009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.0625 0.46%
000598 长盛生态环境混合 2.4300 0.45%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3531 0.45%
001763 广发多策略混合 1.3780 0.44%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3556 0.44%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3497 0.44%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3518 0.44%
518680 富国上海金ETF 4.1320 0.40%
518600 广发上海金ETF 4.1345 0.40%
630002 华商盛世成长混合 3.2922 0.40%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6164 0.39%
007549 中泰开阳价值优选混合A 1.6568 0.38%
005970 国泰消费优选股票 1.8848 0.38%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0824 0.37%
001707 诺安高端制造股票A 1.3620 0.37%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6260 0.37%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9805 0.37%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0827 0.37%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9809 0.37%
002270 东吴安盈量化混合A 1.3211 0.36%
006038 大成景恒混合C 1.7940 0.34%
090019 大成景恒混合A 1.7530 0.34%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.4840 0.34%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.2188 0.34%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.1964 0.34%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9110 0.34%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1420 0.33%
008903 广发科技先锋混合 1.3885 0.33%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1433 0.32%
002601 中银证券价值精选混合 1.2621 0.31%
007454 民生加银嘉盈债券 1.0909 0.31%
008633 万家科技创新混合A 1.2426 0.30%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1705 0.30%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1682 0.30%
255010 国联安稳健混合A 1.3410 0.30%
162201 宏利成长混合 1.8479 0.30%
008634 万家科技创新混合C 1.2385 0.30%
257030 国联安优势混合 1.3820 0.29%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0520 0.29%
270001 广发聚富混合 1.2809 0.29%
007872 金信稳健策略混合A 1.2432 0.29%
005412 金信民长混合A 1.2139 0.29%
005413 金信民长混合C 1.1547 0.29%
003446 英大睿鑫A 1.5834 0.27%
008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.2056 0.27%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5520 0.27%
003447 英大睿鑫C 1.5537 0.27%
006195 国金量化多因子股票A 1.3696 0.26%
009290 富国添享一年持有期债券A 1.0150 0.26%
001210 天弘互联网混合A 1.2132 0.26%
519033 海富通国策导向混合A 1.9740 0.25%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 4.8980 0.25%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1980 0.25%
009291 富国添享一年持有期债券C 1.0142 0.25%
510760 国泰上证综合交易ETF 1.0028 0.24%
004982 新华安享多裕定开混合 1.2434 0.23%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9878 0.22%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.5334 0.22%
630008 华商策略精选混合 1.3470 0.22%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9990 0.21%
006150 招商添利两年债券 1.1692 0.21%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.1150 0.21%
005104 富荣福康混合A 0.9993 0.20%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0299 0.20%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9988 0.20%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0735 0.20%
002974 广发信息技术联接C 1.4038 0.20%
000942 广发信息技术联接A 1.4130 0.20%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.0971 0.20%
005105 富荣福康混合C 0.9853 0.19%
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0600 0.19%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0714 0.19%
690003 民生加银精选混合 1.0510 0.19%
002363 华安安康灵活配置混合A 1.5697 0.18%
008326 东财通信A 1.1326 0.18%
002985 中银季季红定开债 1.0222 0.18%
002364 华安安康灵活配置混合C 1.5289 0.18%
008327 东财通信C 1.1308 0.18%
008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0299 0.18%
008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0331 0.18%
160323 华夏磐泰混合(LOF)A 1.1976 0.18%
001239 长盛国企改革混合 0.5850 0.17%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0770 0.17%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.3009 0.17%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2797 0.17%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2824 0.17%
005589 长信企业精选定开混合 1.1225 0.17%
005423 浙商汇金聚禄一年定期A 1.0212 0.16%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.2660 0.16%
006174 长信稳裕三个月定开债 1.1628 0.16%
001739 中融融安混合二号 1.2450 0.16%
519610 银河旺利混合A 1.2480 0.16%
005424 浙商汇金聚禄一年定期C 1.0122 0.16%
001887 中欧价值智选混合E 3.7840 0.16%
166019 中欧价值智选混合A 3.4288 0.15%
004235 中欧价值智选混合C 3.2995 0.15%
008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0224 0.14%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.6047 0.14%
005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0355 0.14%
007428 长信富瑞两年定开债券C 1.0329 0.14%
006128 银河和美生活混合A 1.3283 0.14%
005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.1569 0.14%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0581 0.13%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0440 0.13%
007567 南方恒新39个月A 1.0264 0.13%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.6471 0.13%
008288 长城嘉鑫两年定开债C 1.0209 0.13%
008488 华商恒益稳健混合 1.1063 0.13%
166027 中欧创业板两年定开混合A 1.0067 0.13%
519670 银河行业混合A 2.2440 0.13%
006863 国联安智能制造混合A 1.5136 0.13%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.6325 0.12%
163825 中银互利半年定开债 1.1472 0.12%
007890 银河聚星两年定开债券 1.0176 0.12%
007928 中加享润两年定开债 1.0221 0.12%
501100 博时安康定开债(LOF) 1.1806 0.12%
009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0059 0.12%
007568 南方恒新39个月C 1.0246 0.12%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5929 0.11%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0320 0.11%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9840 0.11%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7440 0.11%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.7560 0.11%
512930 平安人工智能ETF 1.6301 0.11%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8740 0.11%
007913 财通资管丰和两年定开债A 1.0202 0.11%
512200 南方中证房地产ETF 0.9643 0.11%
003713 英大睿盛A 1.8098 0.11%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5905 0.11%
006612 银华信用精选一年定开债 1.1388 0.11%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0250 0.10%
160719 嘉实黄金 1.0170 0.10%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0889 0.10%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.2279 0.10%
009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 0.9979 0.10%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.1040 0.10%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.3668 0.10%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.0270 0.10%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0800 0.10%
001994 华安年年红债券C 1.0440 0.10%
007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0306 0.10%
000239 华安年年盈定开债A 1.0300 0.10%
003714 英大睿盛C 1.8671 0.10%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9722 0.10%
007914 财通资管丰和两年定开债C 1.0171 0.10%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.3512 0.10%
008089 华夏房地产ETF联接C 1.0419 0.09%
009511 信澳研究优选混合A 1.0354 0.09%