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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4327 2.24%
320007 诺安成长 1.7640 2.14%
002560 诺安和鑫保本混合 1.5342 2.02%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1138 1.59%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1024 1.59%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.5638 1.47%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5602 1.47%
001678 英大国企改革主题股票 1.5158 1.26%
290011 泰信中小盘 3.2820 1.20%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4690 1.17%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0685 1.15%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8223 1.13%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4990 1.08%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.4190 1.04%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.6412 1.02%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.2010 0.97%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1998 0.97%
519674 银河创新成长 5.9224 0.91%
003299 嘉实物流产业C 1.9220 0.79%
210009 金鹰核心资源 1.4210 0.78%
003298 嘉实物流产业股票A 1.9380 0.73%
003745 广发多元新兴股票 2.3831 0.66%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.2752 0.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2802 0.66%
210002 金鹰红利价值 1.5373 0.65%
004044 金鹰转型动力混合 1.1873 0.59%
920003 中金新锐股票A 2.6690 0.58%
920923 中金新锐股票C 2.6639 0.58%
002939 广发创新升级混合 3.0211 0.57%
002292 诺安益鑫保本 1.2284 0.55%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8780 0.54%
070021 嘉实主题新动力 2.8540 0.53%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.3710 0.51%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.2411 0.51%
008638 广发科技创新混合 1.3318 0.51%
090007 大成策略回报 1.2540 0.48%
000598 长盛生态环境主题混合 2.4300 0.45%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3531 0.45%
000632 中银聚利分级债券A 1.0586 0.44%
001763 广发多策略混合 1.3780 0.44%
002983 长信国防军工量化混合 1.3556 0.44%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3518 0.44%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3497 0.44%
630002 华商盛世成长 3.2922 0.40%
007685 华商电子行业量化股票 1.6164 0.39%
005970 国泰消费优选股票 1.8848 0.38%
007549 中泰开阳价值优选混合 1.6568 0.38%
000354 长盛城镇化主题股票 1.6260 0.37%
001707 诺安高端制造股票 1.3620 0.37%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.3211 0.36%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.4840 0.34%
006038 大成景恒混合C 1.7940 0.34%
090019 大成景恒保本混合 1.7530 0.34%
519020 国泰金泰平衡混合 2.1964 0.34%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.2188 0.34%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.9457 0.33%
008903 广发科技先锋混合 1.3885 0.33%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1420 0.33%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.9411 0.32%
164811 工银深证100指数分级 1.1433 0.32%
002601 中银证券保本1号 1.2621 0.31%
007454 民生加银嘉盈债券 1.0909 0.31%
008633 万家科技创新混合A 1.2426 0.30%
008634 万家科技创新混合C 1.2385 0.30%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1705 0.30%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1682 0.30%
162201 泰达宏利成长 1.8479 0.30%
255010 国联安稳健 1.3410 0.30%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.2432 0.29%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0520 0.29%
257030 国联安德盛优势 1.3820 0.29%
270001 广发聚富 1.2809 0.29%
003446 英大睿鑫A 1.5834 0.27%
003447 英大睿鑫C 1.5537 0.27%
008518 弘毅远方经济新动力混合 1.2056 0.27%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.5520 0.27%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.2132 0.26%
006195 国金量化多因子 1.3696 0.26%
160628 鹏华地产分级 1.1980 0.25%
166301 华商中证500分级 4.8980 0.25%
519033 海富通国策导向 1.9740 0.25%
004982 新华安享多裕定开混合 1.2434 0.23%
630008 华商策略精选 1.3470 0.22%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9990 0.21%
006103 凯石淳行业精选混合 1.1150 0.21%
006150 招商添利两年债券 1.1692 0.21%
000942 广发信息技术联接 1.4130 0.20%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9988 0.20%
002974 广发信息技术联接C 1.4038 0.20%
005104 富荣福康混合A 0.9993 0.20%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.0971 0.20%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0735 0.20%
001312 华安新优选灵活配置混合 1.0600 0.19%
005105 富荣福康混合C 0.9853 0.19%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0714 0.19%
690003 民生精选 1.0510 0.19%
002363 华安安康保本混合A 1.5697 0.18%
002364 华安安康保本混合C 1.5289 0.18%
002985 中银季季红定开债 1.0222 0.18%
006722 天弘穗利一年定开债A 1.0938 0.18%
008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0331 0.18%
008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0299 0.18%
008326 东财中证通信A 1.1326 0.18%
008327 东财中证通信C 1.1308 0.18%
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.1976 0.18%
001239 长盛国企改革混合 0.5850 0.17%
005589 长信企业精选定开混合 1.1225 0.17%
006723 天弘穗利一年定开债C 1.0885 0.17%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2824 0.17%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2797 0.17%
001739 中融融安二号保本 1.2450 0.16%
001887 中欧价值智选混合E 3.7840 0.16%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.2660 0.16%
005423 浙商汇金聚禄一年定期A 1.0212 0.16%
005424 浙商汇金聚禄一年定期C 1.0122 0.16%
006174 长信稳裕三个月定开债 1.1628 0.16%
519610 银河旺利混合A 1.2480 0.16%
004235 中欧价值智选混合C 3.2995 0.15%
166019 中欧价值智选混合 3.4288 0.15%
005686 财通瑞享12个月定开 1.1569 0.14%
005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0355 0.14%
006128 银河和美生活混合 1.3283 0.14%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.6047 0.14%
007428 长信富瑞两年定开债券C 1.0329 0.14%
008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0224 0.14%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0581 0.13%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0440 0.13%
006863 国联安智能制造混合 1.5136 0.13%
007567 南方恒新39个月A 1.0264 0.13%
008288 长城嘉鑫两年定开债C 1.0209 0.13%
008488 华商恒益稳健混合 1.1063 0.13%
519670 银河行业优选 2.2440 0.13%
730001 方正富邦创新动力 1.6471 0.13%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.6325 0.12%
007568 南方恒新39个月C 1.0246 0.12%
007890 银河聚星两年定开债券 1.0176 0.12%
007928 中加享润两年定开债 1.0221 0.12%
163825 中银互利分级债券 1.1472 0.12%
501100 博时安康18个月定开债 1.1806 0.12%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.7560 0.11%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7440 0.11%
003713 英大睿盛A 1.8098 0.11%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9840 0.11%
006612 银华信用精选一年定开债 1.1388 0.11%
007913 财通资管丰和两年定开债A 1.0202 0.11%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5905 0.11%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5929 0.11%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0320 0.11%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8740 0.11%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0300 0.10%
000756 建信潜力新蓝筹股票 2.1040 0.10%
001994 华安年年红债券C 1.0440 0.10%
002900 南方中证500信息技术联接 1.3668 0.10%
003714 英大睿盛C 1.8671 0.10%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.3512 0.10%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9722 0.10%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0800 0.10%
007914 财通资管丰和两年定开债C 1.0171 0.10%
007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0306 0.10%
160719 嘉实黄金 1.0170 0.10%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.0270 0.10%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.0250 0.10%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0980 0.09%
000801 中金纯债A 1.1380 0.09%
002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.1430 0.09%
002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.1280 0.09%
002826 中银永利半年定期开放债券 1.1200 0.09%
005301 前海开源景鑫混合A 1.8514 0.09%
005302 前海开源景鑫混合C 1.8472 0.09%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0335 0.09%
006455 人保福睿18个月定开债 0.9984 0.09%
007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0251 0.09%
007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0129 0.09%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0034 0.09%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 0.9926 0.09%
008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0280 0.09%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0442 0.09%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0419 0.09%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.1273 0.09%
519191 万家城建 1.1880 0.09%
000207 建信双债增强债券A 1.3000 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.2650 0.08%
000341 嘉实新兴市场A 1.1910 0.08%
000342 嘉实新兴市场B 1.3070 0.08%
000728 工银目标收益一年定开债券 1.2250 0.08%
001518 万家瑞兴 1.8935 0.08%
001614 东方区域发展混合 0.9825 0.08%
003567 华夏行业景气混合 1.8092 0.08%
005684 财通鸿睿12个月定开债A 1.0382 0.08%
006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.0490 0.08%
006470 工银目标收益一年定开A 1.2350 0.08%
008049 中融睿享86个月定开债C 1.0066 0.08%
090013 大成竞争优势 1.2250 0.08%
360008 光大增利A 1.2780 0.08%
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.2220 0.08%
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1970 0.08%
519611 银河旺利混合C 1.2360 0.08%
519612 银河旺利混合I 1.2270 0.08%
000894 中欧睿达定期开放 1.3760 0.07%
000929 博时黄金ETFD 4.1411 0.07%