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2020年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007454 民生加银嘉盈债券 1.0644 7.20%
290011 泰信中小盘 3.2360 3.95%
002560 诺安和鑫保本混合 1.5307 3.54%
320007 诺安成长 1.7640 3.46%
000336 农银研究精选 2.6000 3.39%
001606 农银工业4.0混合 2.3469 3.39%
002190 农银新能源主题 1.8272 3.30%
006122 华安低碳生活混合 1.9896 3.23%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0775 2.94%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8721 2.91%
001738 大摩新趋势混合 0.9995 2.89%
398021 中海能源策略 0.8437 2.83%
006103 凯石淳行业精选混合 1.1186 2.82%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1008 2.82%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0590 2.82%
007343 嘉实科技创新混合 1.9822 2.78%
002707 大摩科技领先混合 1.5744 2.75%
519005 海富通股票 1.0600 2.71%
005368 富国清洁能源产业混合 1.3897 2.66%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3877 2.65%
001575 华福稳健债券 1.0339 2.62%
002345 华夏高端制造混合 1.1370 2.62%
398061 中海消费精选 4.3110 2.62%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.6554 2.60%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.6474 2.59%
000985 嘉实逆向策略股票 1.7900 2.58%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1929 2.57%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.7270 2.55%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.6330 2.53%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.5560 2.53%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5525 2.53%
009025 海富通科技创新混合A 1.0346 2.53%
070021 嘉实主题新动力 2.7180 2.53%
005583 易方达港股通红利混合 1.1087 2.52%
009024 海富通科技创新混合C 1.0307 2.52%
001072 华安智能装备主题股票 1.8550 2.49%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4077 2.49%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 2.7630 2.45%
006266 永赢智能领先混合A 1.8649 2.43%
006269 永赢智能领先混合C 1.8562 2.42%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.6554 2.40%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.6344 2.40%
005774 华夏产业升级混合 1.6980 2.40%
310388 申万消费增长 2.6440 2.40%
000209 信诚新兴产业股票 2.0550 2.39%
519674 银河创新成长 5.9723 2.39%
002939 广发创新升级混合 2.9718 2.37%
257070 国联安优选行业 3.0539 2.37%
008084 海富通先进制造股票C 1.0400 2.36%
008085 海富通先进制造股票A 1.0428 2.36%
200001 长城久恒平衡 2.0986 2.35%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.4083 2.34%
001245 工银生态环境股票 1.2730 2.33%
005311 万家家乐债券A 2.0878 2.32%
005312 万家家乐债券C 2.0444 2.31%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1097 2.31%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0985 2.31%
001956 国联安科技动力 1.8807 2.30%
000462 农银主题轮动混合 2.2402 2.29%
001824 博时沪港深成长企业 1.6560 2.29%
003069 光大保德信量化优选股票 1.5428 2.29%
003070 光大保德信创业板股票C 1.4194 2.29%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.4556 2.29%
001042 华夏领先股票 0.7620 2.28%
200011 长城景气行业龙头 1.2125 2.27%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.6260 2.26%
004812 中欧先进制造股票A 1.7658 2.26%
004813 中欧先进制造股票C 1.7657 2.26%
005968 创金合信工业周期股票A 1.9432 2.26%
005969 创金合信工业周期股票C 1.9144 2.26%
001475 易方达国防军工混合 1.3180 2.25%
002251 华夏军工安全混合 1.4060 2.25%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.1892 2.25%
008381 前海开源新兴产业混合 1.3611 2.25%
001809 中信建投智信物联网 1.8196 2.24%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2414 2.24%
003292 嘉实优势成长混合 1.0490 2.24%
004636 中信建投智信物联网C 1.8842 2.24%
000595 嘉实泰和混合 4.1260 2.23%
000690 前海开源大海洋混合 1.6480 2.23%
398051 中海环保新能源 1.4200 2.23%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.8970 2.21%
005911 广发双擎升级混合 3.1687 2.21%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.2540 2.21%
008120 万家自主创新混合A 1.2178 2.21%
008132 鹏华价值驱动混合 1.5310 2.21%
009314 广发双擎升级混合C 3.1674 2.21%
005395 泓德臻远回报混合 1.7349 2.20%
007132 长城港股通混合 1.2895 2.20%
008121 万家自主创新混合C 1.2144 2.20%
241001 华宝海外中国 2.2770 2.20%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8120 2.20%
000751 嘉实新兴产业股票 5.0300 2.19%
005634 汇安行业龙头混合 1.4397 2.19%
007349 华夏科技创新混合A 2.0763 2.19%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1684 2.19%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1673 2.19%
006128 银河和美生活混合 1.3480 2.18%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4200 2.16%
000663 国投瑞银美丽中国混合 2.5680 2.15%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.0390 2.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0172 2.15%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6715 2.15%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6659 2.15%
007490 南方信息创新混合A 2.1901 2.14%
007491 南方信息创新混合C 2.1697 2.14%
006250 上投摩根动力精选 1.7698 2.13%
005474 泰康均衡优选混合A 1.6669 2.12%
001576 国泰智能装备股票 2.0280 2.11%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4490 2.11%
002703 长城久源保本混合 1.3865 2.11%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.7771 2.11%
005475 泰康均衡优选混合C 1.6712 2.11%
009014 泓德睿泽混合 1.4200 2.11%
519670 银河行业优选 2.2310 2.11%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.7670 2.10%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.0040 2.10%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5248 2.10%
008314 上投摩根慧选成长A 1.5672 2.10%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.3753 2.10%
000870 嘉实新收益混合 2.0990 2.09%
001500 泓德远见回报混合 1.8560 2.09%
006198 长盛龙头双核驱动混合 1.4638 2.09%
008315 上投摩根慧选成长C 1.5600 2.09%
519033 海富通国策导向 1.9550 2.09%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.5710 2.08%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.3607 2.08%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.4514 2.07%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.4227 2.07%
006392 中信保诚创新成长混合 2.1240 2.07%
070099 嘉实优质企业 2.4620 2.07%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.9526 2.06%
008638 广发科技创新混合 1.3204 2.06%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.9522 2.06%
202019 南方策略优化 1.8350 2.06%
008903 广发科技先锋混合 1.3614 2.05%
050026 博时医疗保健行业 4.1370 2.05%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6490 2.04%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9296 2.04%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9284 2.04%
070022 嘉实领先成长 2.8520 2.04%
660001 农银行业成长 3.3239 2.04%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.4489 2.03%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8161 2.03%
005885 金鹰信息产业股票C 2.4542 2.03%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0050 2.03%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0505 2.03%
006281 万家人工智能混合 1.6813 2.03%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.4767 2.03%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.5154 2.03%
233006 大摩领先优势 2.7917 2.03%
001759 嘉实成长增强混合 1.6140 2.02%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.6516 2.02%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.6401 2.02%
161903 万家行业优选股票型 1.9004 2.02%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.5178 2.02%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7889 2.01%
009162 富国医药成长30股票 1.1534 2.01%
001790 国泰智能汽车股票 1.5320 2.00%
005037 银华新能源新材料A 1.1334 2.00%
005491 兴全合宜混合C 1.7003 2.00%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7604 2.00%
005939 工银新能源汽车混合A 1.8299 2.00%
006751 富国互联科技股票 2.4090 2.00%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.7429 2.00%
000309 大摩品质生活股票 2.8760 1.99%
005038 银华新能源新材料C 1.1186 1.99%
005940 工银新能源汽车混合C 1.8005 1.99%
163417 兴全合宜混合A 1.7051 1.99%
210004 金鹰稳健成长 1.9000 1.99%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.6839 1.98%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4405 1.98%
000828 泰达转型机遇 1.5590 1.96%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.8200 1.96%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.6630 1.96%
161225 国投瑞银瑞盈混合 2.2360 1.96%
570007 诺德优选30 1.9200 1.96%
008261 招商研究优选股票A 1.3266 1.94%
163001 长信中证央企100 1.9930 1.94%
001702 东方创新科技混合 1.6792 1.93%
007880 朱雀产业智选混合A 1.4298 1.93%
007881 朱雀产业智选混合C 1.4214 1.93%
007895 嘉实价值成长混合 1.4466 1.93%
008262 招商研究优选股票C 1.3229 1.93%
168501 北信瑞丰产业升级 1.9675 1.93%
550009 信诚中小盘 2.9110 1.93%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.1829 1.92%
370027 上投智选30 3.0260 1.92%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6390 1.91%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.2940 1.91%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.4429 1.91%
008359 华安医疗创新混合 1.2661 1.91%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.4610 1.90%
005293 诺德新旺 1.6060 1.90%
070010 嘉实主题精选 2.0430 1.90%
160211 国泰中小盘 3.5970 1.90%
161232 国投瑞银瑞盛混合 1.2360 1.90%
003291 信达澳银健康中国混合 2.2590 1.89%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1608 1.89%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.6565 1.88%