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2020年05月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2180 10.66%
501018 南方原油A 0.4080 9.77%
006476 南方原油C 0.4081 9.76%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.4706 8.78%
320007 诺安成长混合A 1.6010 7.67%
002560 诺安和鑫混合A 1.3654 7.22%
003321 易方达原油C类人民币 0.3881 6.91%
161129 易方达原油A类人民币 0.3975 6.91%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0549 6.81%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0562 6.64%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0932 6.07%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0650 6.07%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3510 6.04%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3292 5.92%
002844 金鹰多元策略混合A 1.4327 5.77%
008085 海富通先进制造股票A 1.0232 5.54%
008084 海富通先进制造股票C 1.0217 5.54%
290011 泰信中小盘精选混合 2.7050 5.54%
512480 国联安中证半导体ETF 1.9140 5.45%
519674 银河创新成长混合A 5.3857 5.42%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.0793 5.29%
519005 海富通股票混合 1.0940 5.29%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8765 5.27%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8680 5.27%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3665 5.12%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3647 5.11%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5199 5.10%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6600 5.06%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6500 5.03%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8115 4.92%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7757 4.91%
004044 金鹰转型动力混合 1.1725 4.89%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5630 4.84%
210008 金鹰策略配置混合 1.6052 4.77%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1805 4.72%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2380 4.68%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4620 4.67%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2287 4.52%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2287 4.52%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.6170 4.52%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2068 4.50%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0010 4.49%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1650 4.43%
257020 国联安精选混合 1.0040 4.26%
006122 华安低碳生活混合A 1.4229 4.08%
003956 南方产业智选股票A 1.6024 4.04%
000166 中海信息产业混合A 1.6326 4.02%
008633 万家科技创新混合A 1.1343 3.99%
008634 万家科技创新混合C 1.1324 3.99%
610006 信澳产业升级混合A 1.4680 3.97%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7367 3.94%
002824 招商盛达混合C 1.3720 3.94%
001809 中信建投智信物联网A 1.6234 3.93%
004636 中信建投智信物联网C 1.6831 3.92%
257070 国联安优选行业混合 2.7296 3.89%
002823 招商盛达混合A 1.3980 3.86%
410006 华富策略精选混合A 1.5214 3.86%
001956 国联安科技动力 1.6934 3.84%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3840 3.75%
519033 海富通国策导向混合A 1.6510 3.71%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2354 3.69%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2165 3.68%
007490 南方信息创新混合A 1.7792 3.68%
007491 南方信息创新混合C 1.7670 3.67%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.3460 3.67%
006751 富国互联科技股票A 1.9152 3.63%
000417 国联安新精选混合A 1.2319 3.63%
006888 诺德新生活混合C 1.1238 3.62%
006887 诺德新生活混合A 1.1238 3.62%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1623 3.59%
005311 万家经济新动能混合A 1.9451 3.58%
005312 万家经济新动能混合C 1.9076 3.57%
610004 信澳中小盘混合A 1.8640 3.56%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9680 3.56%
006128 银河和美生活混合A 1.1170 3.55%
000827 广发百发100指数E 1.3180 3.54%
512930 平安人工智能ETF 1.3854 3.54%
000826 广发百发100指数A 1.3200 3.53%
007872 金信稳健策略混合A 1.0636 3.53%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8320 3.51%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1612 3.50%
005682 财通资管消费精选混合A 1.6395 3.50%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.3730 3.44%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3727 3.43%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0982 3.43%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1520 3.42%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1507 3.42%
001210 天弘互联网混合A 1.0957 3.41%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.2932 3.41%
570007 诺德优选30混合 1.6390 3.41%
000496 长安产业精选混合A 1.2814 3.39%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0980 3.39%
002071 长安产业精选混合C 1.2585 3.38%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1660 3.37%
003745 广发多元新兴股票 1.9512 3.37%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8280 3.37%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.0924 3.37%
159997 天弘中证电子ETF 1.0102 3.37%
001933 华商新兴活力混合 1.2910 3.36%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.1390 3.36%
270028 广发制造业精选混合A 3.5270 3.34%
002939 广发创新升级混合 2.3701 3.33%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8282 3.33%
001261 国联新机遇混合A 0.9950 3.32%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8588 3.32%
000828 宏利转型机遇股票A 1.2760 3.32%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.5477 3.31%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.2267 3.30%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2143 3.30%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2027 3.30%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2167 3.30%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3160 3.30%
007340 南方科技创新混合A 1.7937 3.29%
007341 南方科技创新混合C 1.7794 3.28%
004745 长盛创新驱动混合A 1.0860 3.28%
001072 华安智能装备主题股票A 1.4840 3.27%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7070 3.27%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.6220 3.25%
000711 嘉实医疗保健股票 2.1640 3.24%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7670 3.23%
001410 信澳新能源产业股票A 2.8870 3.22%
002707 大摩科技领先混合A 1.2479 3.20%
210003 金鹰行业优势混合A 1.5375 3.19%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.9250 3.16%
005911 广发双擎升级混合A 2.5729 3.16%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4070 3.15%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5893 3.15%
007484 信澳核心科技混合A 1.4639 3.15%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.5649 3.14%
519097 新华中小市值优选混合 2.1040 3.14%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5664 3.14%
001702 东方创新科技混合 1.2748 3.11%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.3930 3.11%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5460 3.11%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2181 3.11%
005774 华夏产业升级混合A 1.3155 3.10%
001951 金鹰改革红利混合 1.2290 3.10%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9640 3.10%
006366 兴业安保优选混合A 1.7185 3.10%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8282 3.09%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.0030 3.09%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.2914 3.09%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.2722 3.08%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9860 3.06%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9420 3.06%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5840 3.06%
001701 国联产业升级混合 1.6150 3.06%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1470 3.05%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.3711 3.05%
519029 华夏稳增混合 2.1030 3.04%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5673 3.04%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9332 3.03%
008326 东财通信A 1.0333 3.02%
008327 东财通信C 1.0326 3.02%
004649 国开开航混合 1.0042 3.01%
740001 长安宏观策略混合A 1.0000 2.99%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8653 2.99%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8661 2.98%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2675 2.97%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1066 2.97%
519089 新华优选成长混合 1.6486 2.97%
001266 国投瑞银招财混合A 1.3180 2.96%
040025 华安科技动力混合A 3.6700 2.95%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0130 2.95%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2823 2.95%
006314 国联策略优选混合A 1.5675 2.94%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8471 2.94%
006315 国联策略优选混合C 1.5493 2.94%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8435 2.94%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6936 2.92%
570006 诺德中小盘混合 1.6560 2.92%
398061 中海消费混合A 3.1040 2.92%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.4480 2.91%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.2490 2.89%
006257 信澳先进智造股票型A 1.7482 2.89%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1370 2.88%
000940 富国中小盘精选混合A 1.9980 2.88%
001388 国联新经济混合C 1.6540 2.86%
001540 浙商汇金转型驱动 1.0080 2.86%
070099 嘉实优质企业混合 1.9080 2.86%
515750 富国中证科技50策略ETF 1.2263 2.86%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.4929 2.86%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.3690 2.86%
001039 嘉实先进制造股票 1.2290 2.85%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.3010 2.85%
001387 国联新经济混合A 2.6470 2.84%
001028 华安物联网主题股票A 0.9810 2.83%
000549 华安大国新经济股票A 2.4770 2.82%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7680 2.82%
006265 红土创新新科技股票A 1.8199 2.82%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2820 2.81%
001734 广发新锐智选混合A 1.2060 2.81%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1435 2.81%
001735 广发新锐智选混合E 1.2080 2.81%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 3.1720 2.79%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1420 2.79%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2.6600 2.78%
000942 广发信息技术联接A 1.1944 2.78%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2222 2.77%
002974 广发信息技术联接C 1.1874 2.77%