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2020年05月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165513 信诚全球商品主题 0.2180 10.66%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.4080 9.77%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.4081 9.76%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.4706 8.78%
320007 诺安成长 1.6010 7.67%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3654 7.22%
003321 易方达原油C类人民币 0.3881 6.91%
161129 易方达原油A类人民币 0.3975 6.91%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0549 6.81%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0562 6.64%
161815 银华抗通胀主题 0.3510 6.04%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3292 5.92%
002844 金鹰多元策略混合 1.4327 5.77%
008084 海富通先进制造股票C 1.0217 5.54%
008085 海富通先进制造股票A 1.0232 5.54%
290011 泰信中小盘 2.7050 5.54%
519674 银河创新成长 5.3857 5.42%
519005 海富通股票 1.0940 5.29%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8765 5.27%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8680 5.27%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3665 5.12%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3647 5.11%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.5199 5.10%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.6600 5.06%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6500 5.03%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8115 4.92%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7757 4.91%
004044 金鹰转型动力混合 1.1725 4.89%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5630 4.84%
210008 金鹰策略配置 1.6052 4.77%
004211 金鹰周期优选混合 1.1805 4.72%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2380 4.68%
161127 易标普生物科技人民币 1.4620 4.67%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.6170 4.52%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2287 4.52%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2287 4.52%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2068 4.50%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0010 4.49%
160216 国泰商品 0.1650 4.43%
257020 国联安德盛精选 1.0040 4.26%
006122 华安低碳生活混合 1.4229 4.08%
003956 南方教育股票 1.6024 4.04%
000166 中海安鑫保本 1.6326 4.02%
008633 万家科技创新混合A 1.1343 3.99%
008634 万家科技创新混合C 1.1324 3.99%
610006 信达澳银产业升级 1.4680 3.97%
002824 招商盛达混合C 1.3720 3.94%
200001 长城久恒平衡 1.7367 3.94%
001809 中信建投智信物联网 1.6234 3.93%
004636 中信建投智信物联网C 1.6831 3.92%
257070 国联安优选行业 2.7296 3.89%
002823 招商盛达混合A 1.3980 3.86%
410006 华富策略精选 1.5214 3.86%
001956 国联安科技动力 1.6934 3.84%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3840 3.75%
519033 海富通国策导向 1.6510 3.71%
002681 金鹰元和保本A 1.2354 3.69%
002682 金鹰元和保本C 1.2165 3.68%
007490 南方信息创新混合A 1.7792 3.68%
007491 南方信息创新混合C 1.7670 3.67%
550009 信诚中小盘 2.3460 3.67%
000417 国联安新精选灵活配置 1.2319 3.63%
006751 富国互联科技股票 1.9152 3.63%
006887 诺德新生活混合A 1.1238 3.62%
006888 诺德新生活混合C 1.1238 3.62%
005311 万家家乐债券A 1.9451 3.58%
005312 万家家乐债券C 1.9076 3.57%
610004 信达澳银中小盘 1.8640 3.56%
006128 银河和美生活混合 1.1170 3.55%
000827 广发百发100指数E 1.3180 3.54%
000826 广发百发100指数A 1.3200 3.53%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.0636 3.53%
161810 银华内需精选 2.8320 3.51%
005682 财通资管消费精选混合 1.6395 3.50%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3730 3.44%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3727 3.43%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1520 3.42%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1507 3.42%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0957 3.41%
007685 华商电子行业量化股票 1.2932 3.41%
570007 诺德优选30 1.6390 3.41%
000496 长安产业精选混合 1.2814 3.39%
200011 长城景气行业龙头 1.0980 3.39%
002071 长安产业精选混合C 1.2585 3.38%
003745 广发多元新兴股票 1.9512 3.37%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8280 3.37%
210009 金鹰核心资源 1.1660 3.37%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.2910 3.36%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.1390 3.36%
270028 广发制造业精选 3.5270 3.34%
002939 广发创新升级混合 2.3701 3.33%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8282 3.33%
000828 泰达转型机遇 1.2760 3.32%
001261 中融新机遇混合 0.9950 3.32%
002159 东吴国企改革 0.8588 3.32%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.5477 3.31%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3160 3.30%
001617 天弘中证电子指数A 1.2167 3.30%
001618 天弘中证电子指数C 1.2027 3.30%
002900 南方中证500信息技术联接 1.2267 3.30%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2143 3.30%
007340 南方科技创新混合A 1.7937 3.29%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.0860 3.28%
007341 南方科技创新混合C 1.7794 3.28%
000063 长盛电子信息主题 1.7070 3.27%
001072 华安智能装备主题股票 1.4840 3.27%
000729 建信中小盘先锋股票 1.6220 3.25%
000711 嘉实医疗保健股票 2.1640 3.24%
620004 金元惠理价值增长 0.7670 3.23%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.8870 3.22%
002707 大摩科技领先混合 1.2479 3.20%
210003 金鹰行业优势 1.5375 3.19%
005911 广发双擎升级混合 2.5729 3.16%
080012 长盛电子信息产业 1.9250 3.16%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4070 3.15%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5893 3.15%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4639 3.15%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.5649 3.14%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5664 3.14%
519097 新华中小市值优选 2.1040 3.14%
001702 东方创新科技混合 1.2748 3.11%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.3930 3.11%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2181 3.11%
519183 万家双引擎灵活配置 1.5460 3.11%
001951 金鹰改革红利混合 1.2290 3.10%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9640 3.10%
005774 华夏产业升级混合 1.3155 3.10%
006366 兴业安保优选混合 1.7185 3.10%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0030 3.09%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.2914 3.09%
580003 东吴行业轮动 0.8282 3.09%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.2722 3.08%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9860 3.06%
001701 中融产业升级混合 1.6150 3.06%
501015 财通多策略升级混合 0.9420 3.06%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5840 3.06%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.3711 3.05%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1470 3.05%
161903 万家行业优选股票型 1.5673 3.04%
519029 华夏平稳增长 2.1030 3.04%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9332 3.03%
008326 东财中证通信A 1.0333 3.02%
008327 东财中证通信C 1.0326 3.02%
004649 国开开航混合 1.0042 3.01%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8653 2.99%
740001 长安宏观策略 1.0000 2.99%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8661 2.98%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2675 2.97%
519089 新华优选成长 1.6486 2.97%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.3180 2.96%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0130 2.95%
040025 华安科技动力 3.6700 2.95%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8471 2.94%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8435 2.94%
006314 中融策略优选混合A 1.5675 2.94%
006315 中融策略优选混合C 1.5493 2.94%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6936 2.92%
398061 中海消费精选 3.1040 2.92%
570006 诺德中小盘 1.6560 2.92%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.4480 2.91%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.7482 2.89%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.2490 2.89%
000940 富国中小盘精选混合 1.9980 2.88%
001388 中融新经济混合C 1.6540 2.86%
001540 浙商汇金转型驱动 1.0080 2.86%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.3690 2.86%
070099 嘉实优质企业 1.9080 2.86%
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.4929 2.86%
001039 嘉实先进制造股票 1.2290 2.85%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3010 2.85%
001387 中融新经济混合A 2.6470 2.84%
001028 华安物联网主题股票 0.9810 2.83%
000549 华安大国新经济股票 2.4770 2.82%
006265 红土创新新科技股票 1.8199 2.82%
160211 国泰中小盘 2.7680 2.82%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.2060 2.81%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.2080 2.81%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1435 2.81%
360011 光大动态优选 1.2820 2.81%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1420 2.79%
000584 新华鑫益灵活配置混合 3.1720 2.79%
000942 广发信息技术联接 1.1944 2.78%
100039 富国通胀通缩 2.6600 2.78%
002974 广发信息技术联接C 1.1874 2.77%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2222 2.77%
070022 嘉实领先成长 2.1130 2.77%
000755 富安达新兴成长混合 1.3938 2.76%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.2642 2.76%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2043 2.76%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.1700 2.75%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.2763 2.75%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1117 2.75%
160626 鹏华信息分级 0.9330 2.75%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.7651 2.75%
004698 博时军工主题股票 1.0890 2.74%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1084 2.74%
000547 建信健康民生混合 3.2380 2.73%
000698 宝盈科技30混合 2.2980 2.73%
001167 金鹰科技创新股票 0.7530 2.73%
006881 华宝大健康混合 1.5343 2.73%