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2020年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004942 格林伯元灵活配置A 1.0657 1.50%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0618 1.49%
003486 平安大华惠隆纯债 1.0376 0.97%
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0185 0.91%
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.0158 0.90%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2322 0.55%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2291 0.55%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0309 0.44%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0305 0.44%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9730 0.31%
001791 大成绝对收益策略混合A 1.0110 0.30%
002527 南方安享绝对收益 1.0312 0.30%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2015 0.23%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8273 0.18%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3160 0.18%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3149 0.18%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1788 0.17%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8196 0.17%
519023 海富通稳健添利债C 1.1760 0.17%
519024 海富通稳健添利债A 1.2080 0.17%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3580 0.15%
005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.0720 0.15%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9410 0.11%
160129 南方金利C 1.0330 0.10%
675053 西部利得合赢债券C 1.0490 0.10%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1634 0.09%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.1503 0.09%
001722 工银银和利混合 1.1660 0.09%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.1260 0.09%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.1170 0.09%
005025 交银丰盈收益债券C 1.1470 0.09%
162716 广发聚源C 1.0970 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.1060 0.09%
675051 西部利得合赢债券A 1.1129 0.09%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.1700 0.09%
000355 南方丰元A 1.3040 0.08%
000356 南方丰元C 1.2770 0.08%
000736 诺安聚利债券A 1.2230 0.08%
002138 泓德裕泰债券A 1.2260 0.08%
008019 华富安兴39个月定开债C 1.0137 0.08%
253020 国联安德盛增利债A 1.3310 0.08%
519060 海富通纯债债券C 1.2440 0.08%
519061 海富通纯债债券A 1.2510 0.08%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3710 0.07%
007572 中加民丰纯债 1.0276 0.07%
008018 华富安兴39个月定开债A 1.0094 0.07%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 0.9995 0.06%
003730 博时富华纯债债券 1.0814 0.05%
005781 华富富瑞3个月定开债 1.0857 0.05%
005853 财通聚利纯债债券 1.0609 0.05%
006432 汇安鼎利纯债C 1.0012 0.05%
519225 海富通集利债券 0.9903 0.05%
004486 嘉实稳怡债券 1.0931 0.04%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1851 0.04%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1798 0.04%
005420 中欧聚瑞债券C 0.9999 0.04%
005752 金鹰添盛定开债券 1.0289 0.04%
006431 汇安鼎利纯债A 1.0045 0.04%
006636 华富恒欣纯债债券A 1.0311 0.04%
006637 华富恒欣纯债债券C 1.0212 0.04%
007492 上银政策性金融债 1.0184 0.04%
007551 鑫元泽利债券 1.0334 0.04%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1873 0.04%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.1043 0.03%
003610 南方荣安A 1.1586 0.03%
003611 南方荣安C 1.1432 0.03%
003643 工银国债纯债债券C 1.0973 0.03%
003665 新沃通利纯债C 1.1041 0.03%
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0247 0.03%
004655 汇添富鑫汇定开债券A 1.0598 0.03%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3082 0.03%
005024 南方兴利定开债券 1.0359 0.03%
005252 中海添瑞定开混合 1.0750 0.03%
005285 广发中证10年期国开债C 1.1541 0.03%
005345 长安泓润纯债债券A 1.1095 0.03%
005346 长安泓润纯债债券C 1.1057 0.03%
005419 中欧聚瑞债券A 1.0044 0.03%
005588 长安裕腾混合A 1.0164 0.03%
006242 宝盈盈润纯债债券 1.0322 0.03%
007037 海富通聚合纯债 1.0199 0.03%
007087 财通景利纯债 1.0274 0.03%
007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0267 0.03%
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0976 0.02%
001993 博时裕泰纯债债券 1.1110 0.02%
002146 长安鑫益增强混合A 1.2479 0.02%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2233 0.02%
003193 创金合信尊智纯债 1.0397 0.02%
003268 博时悦楚纯债 1.0319 0.02%
003342 工银国债纯债债券A 1.1036 0.02%
003546 长城久信债券 1.1047 0.02%
003664 新沃通利纯债A 1.0855 0.02%
004155 信诚至泰灵活配置混合A 1.0882 0.02%
004498 鹏华丰源债券 1.0904 0.02%
004547 华夏稳定双利债券A 1.0502 0.02%
004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0502 0.02%
004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0864 0.02%
004897 长安鑫恒回报混合A 1.1469 0.02%
004898 长安鑫恒回报混合C 1.1563 0.02%
005448 诺安联创顺鑫A 1.2117 0.02%
005480 诺安联创顺鑫C 1.2173 0.02%
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0401 0.02%
005592 长安裕腾混合C 1.0056 0.02%
006337 华安安浦债券A 1.0326 0.02%
006387 宝盈安泰短债债券A 1.0249 0.02%
006505 永赢祥益债券A 1.0375 0.02%
006520 汇安短债债券C 1.0538 0.02%
006521 汇安短债债券E 1.0567 0.02%
006598 国泰利享中短债债券C 1.0386 0.02%
006661 永赢昌益债券C 1.0158 0.02%
006672 广发招财短债债券A 1.0350 0.02%
006702 国富恒嘉短债债券A 1.0224 0.02%
006703 国富恒嘉短债债券C 1.0186 0.02%
006708 永赢宏益债券C 1.0516 0.02%
006737 诺安恒惠债券 1.1082 0.02%
006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0195 0.02%
006806 西部利得添盈短债债券A 1.0205 0.02%
006808 西部利得添盈短债债券E 1.0185 0.02%
006889 平安惠鸿纯债债券 1.0229 0.02%
006902 长盛安鑫中短债A 1.0212 0.02%
006903 长盛安鑫中短债C 1.0195 0.02%
006917 上银慧祥利债券C 1.0268 0.02%
006933 平安0-3年政策性金融债C 1.0235 0.02%
006965 财通安瑞短债债券A 1.0321 0.02%
006999 广发景兴中短债C 1.0329 0.02%
007014 嘉合磐泰短债债券A 1.0269 0.02%
007015 嘉合磐泰短债债券C 1.0253 0.02%
007195 长城短债债券C 1.0196 0.02%
007211 汇安中短债债券E 1.0276 0.02%
007226 海富通中短债债券C 1.0107 0.02%
007264 人保中高等级信用债A 0.9859 0.02%
007265 人保中高等级信用债C 0.9834 0.02%
007338 前海联合泳辉纯债C 1.2852 0.02%
007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0274 0.02%
007819 华泰紫金丰益中短债A 1.0337 0.02%
007908 招商添韵3个月定开债A 1.0138 0.02%
007954 平安惠涌纯债 1.0168 0.02%
007985 博时富悦纯债 1.0162 0.02%
007996 博时富顺纯债债券 1.0254 0.02%
008106 博时富瑞纯债债券C 1.0528 0.02%
008170 博时富添纯债债券 1.0086 0.02%
008326 东财中证通信A 1.1070 0.02%
008327 东财中证通信C 1.1066 0.02%
008640 方正富邦科技创新A 0.9720 0.02%
008641 方正富邦科技创新C 0.9715 0.02%
288102 中信稳定双利债券 1.0962 0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0725 0.02%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1019 0.02%
519631 银河君欣债券 1.0002 0.02%
519947 长信利保债券 1.0013 0.02%
000129 大成景安短融债券B 1.2872 0.01%
000139 富国国有企业债债券A 1.0098 0.01%
000141 富国国有企业债C级 1.0109 0.01%
000655 鑫元稳利债券 1.0799 0.01%
000664 国联安通盈灵活配置 1.1913 0.01%
000675 中海惠祥分级债券A 1.0064 0.01%
000783 博时季季享持有期A 1.0350 0.01%
000784 博时季季享持有期B 1.0338 0.01%
000808 招商招利1个月期理财债券A 1.0036 0.01%
000809 招商招利1个月期理财债券B 1.0036 0.01%
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0311 0.01%
001546 博时裕盈纯债债券 1.0099 0.01%
001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0036 0.01%
001961 博时裕荣纯债债券 1.0800 0.01%
002086 大成景安短融债券E 1.2704 0.01%
002147 长安鑫益增强混合C 1.2188 0.01%
002198 博时裕达纯债债券 1.0737 0.01%
002279 浙商惠盈纯债 1.0655 0.01%
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.1689 0.01%
002485 国联安通盈混合C 1.1532 0.01%
002549 嘉实稳祥纯债债券 1.2105 0.01%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1374 0.01%
002596 华商保本1号 0.8921 0.01%
002926 广发集源债券C 1.1035 0.01%
002929 博时聚盈纯债债券 1.1193 0.01%
002995 招商招裕纯债C 1.1118 0.01%
002996 长信稳健纯债债券 1.0462 0.01%
003037 广发集瑞债券A 1.0362 0.01%
003038 广发集瑞债券C 1.0228 0.01%
003041 鑫元得利债券 1.1375 0.01%
003126 长信纯债半年债券A 1.1168 0.01%
003127 长信纯债半年债券C 1.1071 0.01%
003155 中加丰尚纯债债券 1.0349 0.01%
003195 光大保德信永利纯债A 1.0544 0.01%
003196 光大保德信永利纯债C 1.0528 0.01%
003220 浙商惠利纯债债券 1.0458 0.01%
003227 信诚稳健债券C 1.0469 0.01%
003237 信诚惠盈债券C 1.1074 0.01%
003290 长城久稳债券 1.0068 0.01%
003314 浙商惠南纯债债券 1.0185 0.01%
003371 招商招轩纯债A 1.1571 0.01%
003372 招商招轩纯债C 1.0911 0.01%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0901 0.01%
003387 工银全球美元债C 1.0817 0.01%
003406 南方多元债券 1.3357 0.01%
003407 景顺长城景泰丰利纯债A 1.1276 0.01%
003408 景顺长城景泰丰利纯债C 1.1125 0.01%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2816 0.01%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.2325 0.01%
003438 招商招怡纯债A 1.0451 0.01%
003450 招商招信纯债A 1.0247 0.01%