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2019年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2660 1.84%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1060 1.56%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2030 1.43%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1560 1.30%
007084 天治转型升级混合 1.0523 1.29%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1490 1.24%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1606 1.23%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.7744 1.20%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4864 1.18%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3527 1.18%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3516 1.18%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4945 1.18%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6503 1.17%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2333 1.17%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3488 1.16%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3488 1.16%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.4670 1.15%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9620 1.13%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1913 1.11%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3528 1.10%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2220 1.06%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9820 0.99%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9746 0.98%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1388 0.95%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1378 0.95%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2309 0.87%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6330 0.86%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2980 0.78%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2980 0.78%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5050 0.74%
320017 诺安全球收益不动产 1.6780 0.72%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0470 0.69%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7650 0.68%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3750 0.66%
159937 博时黄金ETF 3.4830 0.65%
000930 博时黄金I 3.4738 0.65%
000929 博时黄金D 3.5366 0.65%
518880 华安黄金ETF 3.4822 0.64%
518800 国泰黄金ETF 3.4531 0.64%
159934 易方达黄金ETF 3.4548 0.64%
000217 华安黄金ETF联接C 1.2842 0.63%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3213 0.62%
000216 华安黄金ETF联接A 1.2898 0.62%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3211 0.62%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9662 0.62%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2141 0.61%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2286 0.61%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2131 0.61%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2235 0.61%
513500 博时标普500ETF 1.9728 0.60%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1898 0.58%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.3422 0.58%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7793 0.57%
006075 博时标普500ETF联接C 2.3735 0.57%
050025 博时标普500ETF联接A 2.3862 0.57%
002173 东方大健康混合 0.9957 0.56%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.6440 0.55%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0712 0.55%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.3006 0.53%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9080 0.53%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.3468 0.52%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.3317 0.52%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1194 0.51%
161723 招商中证银行指数A 1.0638 0.50%
512800 华宝中证银行ETF 1.0542 0.49%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8441 0.49%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1622 0.47%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1287 0.47%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0630 0.47%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8678 0.47%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8810 0.46%
512820 汇添富中证银行ETF 1.0952 0.46%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1300 0.46%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1744 0.46%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0912 0.46%
512700 南方中证银行ETF 1.1389 0.46%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0878 0.45%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0292 0.44%
004050 华夏新锦升混合A 1.0844 0.44%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1019 0.44%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0023 0.44%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9192 0.43%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1118 0.43%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0023 0.43%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9099 0.42%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9490 0.42%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.2465 0.42%
005903 宏利绩优混合A 1.2897 0.40%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.0462 0.39%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1679 0.39%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.0470 0.39%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1746 0.39%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0540 0.38%
001766 摩根医疗健康股票A 1.3360 0.38%
004683 建信高端医疗股票A 1.1240 0.38%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4560 0.37%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4410 0.35%
001273 民生加银新动力混合A 0.8660 0.35%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2035 0.35%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2133 0.35%
630006 华商产业升级混合 1.1690 0.34%
006457 平安估值优势混合A 1.2748 0.34%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1796 0.34%
006458 平安估值优势混合C 1.2599 0.34%
000251 工银金融地产混合A 2.4590 0.33%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1852 0.33%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1852 0.33%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2660 0.32%
001762 广发安宏回报混合C 1.2640 0.32%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2700 0.32%
001761 广发安宏回报混合A 1.3010 0.31%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9990 0.30%
004560 汇安丰益混合A 1.1632 0.30%
000646 华润元大量化优选混合A 1.1857 0.30%
007827 华润元大量化优选混合C 1.1859 0.30%
006780 广发稳健策略混合A 1.0948 0.29%
001756 嘉实策略优选混合 1.0720 0.28%
001170 宏利复兴混合A 1.0610 0.28%
004075 交银医药创新股票A 1.6542 0.27%
002708 大摩健康产业混合A 1.5300 0.26%
002465 东兴众智优选混合 0.8080 0.25%
003096 中欧医疗健康混合C 1.6350 0.25%
003095 中欧医疗健康混合A 1.6360 0.25%
070025 嘉实信用债券A 1.2210 0.25%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2069 0.24%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4130 0.24%
006749 东兴核心成长混合A 0.8431 0.23%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3090 0.23%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1920 0.23%
161818 银华消费主题混合A 1.3360 0.23%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8670 0.23%
006755 东兴核心成长混合C 0.8360 0.23%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8680 0.23%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1746 0.22%
000294 华安生态优先混合A 2.2300 0.22%
002639 天弘价值精选混合发起A 1.0830 0.22%
006759 银河乐活优萃混合A 1.1408 0.21%
001296 长城悦享增利债券A 1.0262 0.21%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5363 0.21%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4630 0.21%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4390 0.21%
005264 国都多策略混合 1.3392 0.21%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1755 0.21%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0090 0.20%
006982 嘉实新添元定期混合A 1.0184 0.20%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0175 0.19%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0168 0.19%
006983 嘉实新添元定期混合C 1.0154 0.19%
002085 长盛互联网+混合A 1.0350 0.19%
580009 东吴多策略混合A 1.1111 0.19%
002139 泓德裕泰债券C 1.1160 0.18%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.4938 0.18%
580007 东吴安享量化混合A 1.1240 0.18%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.4952 0.18%
270002 广发稳健增长混合A 1.4318 0.18%
002138 泓德裕泰债券A 1.1380 0.18%
004696 东兴量化优享混合 1.0407 0.18%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4371 0.18%
002515 招商丰益混合C 1.1340 0.18%
005453 前海开源医疗健康A 1.2716 0.17%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.1470 0.17%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0584 0.17%
002222 嘉实新趋势混合A 1.1640 0.17%
002959 汇添富盈泰混合 1.1570 0.17%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5930 0.17%
070026 嘉实信用债券C 1.2040 0.17%
005454 前海开源医疗健康C 1.2695 0.17%
000747 广发逆向策略混合A 1.8440 0.16%
005890 先锋博盈纯债A 1.0043 0.16%
005891 先锋博盈纯债C 1.0037 0.16%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2560 0.16%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2628 0.16%
002514 招商丰益混合A 1.2330 0.16%
005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0340 0.15%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.0180 0.15%
004223 金信多策略精选混合A 1.0338 0.15%
005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0431 0.15%
253010 国联安安心成长混合 0.6560 0.15%
004076 国联安锐意成长混合 1.4488 0.15%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0341 0.14%
006689 方正富邦信泓混合A 0.9874 0.14%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.0369 0.14%
006091 前海开源鼎康债券C 1.0357 0.14%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.0391 0.13%
000065 国富焦点驱动混合A 1.5740 0.13%
004561 汇安丰益混合C 1.0140 0.13%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0295 0.13%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0070 0.13%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0300 0.13%
006090 前海开源鼎康债券A 1.0390 0.13%
350002 天治低碳经济混合 0.6911 0.13%
005893 先锋汇盈纯债C 1.0754 0.12%
003618 招商招旺纯债A 1.0829 0.12%
002713 广发转型升级混合 0.6812 0.12%
005892 先锋汇盈纯债A 1.1156 0.12%
003619 招商招旺纯债C 1.0781 0.12%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.9748 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8920 0.11%
001447 天弘惠利混合A 1.2514 0.11%
003268 博时悦楚纯债债券A 1.0557 0.11%