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2019年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007099 安信尊享添益债券C 1.0748 7.48%
004480 华宝智慧产业混合 1.0720 6.94%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9310 6.64%
005939 工银新能源汽车混合A 1.2580 6.25%
005940 工银新能源汽车混合C 1.2476 6.22%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0996 6.17%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1047 6.16%
005744 长安裕隆混合C 1.2609 6.11%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3720 6.11%
519727 交银成长30混合 1.1480 6.10%
005743 长安裕隆混合A 1.2717 6.08%
100060 富国高新技术产业混合 1.9230 5.95%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2330 5.93%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4840 5.85%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2510 5.84%
519778 交银经济新动力混合A 1.4085 5.81%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1310 5.80%
003069 光大创业板量化优选A 0.9646 5.73%
002692 富国创新科技混合A 1.1680 5.70%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0371 5.64%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0172 5.63%
005037 银华新能源新材料A 0.8360 5.58%
005038 银华新能源新材料C 0.8300 5.57%
002863 金信深圳成长混合A 1.2520 5.56%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1820 5.44%
006265 红土创新新科技股票A 1.1716 5.38%
005342 长安裕泰混合C 1.0561 5.36%
000601 华宝创新优选混合 1.0420 5.36%
005904 华泰保兴成长优选A 1.0933 5.36%
000960 招商医药健康产业股票 1.2210 5.35%
004235 中欧价值智选混合C 2.0614 5.35%
005341 长安裕泰混合A 1.0516 5.35%
481010 工银中小盘混合 1.4210 5.34%
005905 华泰保兴成长优选C 1.0870 5.34%
166019 中欧价值智选混合A 2.1311 5.33%
001887 中欧价值智选混合E 2.3477 5.33%
001980 中欧量化驱动混合A 1.1108 5.32%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0810 5.26%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0650 5.24%
006928 长城创业板指数增强C 1.1439 5.19%
001879 长城创业板指数增强A 1.1442 5.18%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0770 5.18%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.0794 5.17%
398051 中海环保新能源混合 0.9400 5.15%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4056 5.15%
002450 平安睿享文娱混合A 1.3480 5.15%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.1715 5.14%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1715 5.14%
002451 平安睿享文娱混合C 1.3150 5.12%
050010 博时特许价值混合A 1.6620 5.12%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.5030 5.10%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7730 5.10%
001606 农银工业4.0混合 1.1626 5.05%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7310 5.04%
050022 博时回报混合 1.0840 5.04%
050018 博时行业轮动混合 1.2290 5.04%
001484 天弘新价值混合A 1.2711 5.03%
001210 天弘互联网混合A 0.6446 5.02%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8820 5.00%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4290 5.00%
610002 信澳精华配置混合A 1.5780 4.99%
005968 创金合信工业周期股票A 0.9951 4.97%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.8450 4.97%
512580 广发中证环保ETF 0.8246 4.96%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9902 4.95%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2290 4.95%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1230 4.95%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2310 4.94%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4201 4.93%
163411 兴全精选混合 1.7056 4.92%
006100 平安优势产业混合A 1.2801 4.92%
270028 广发制造业精选混合A 2.2650 4.91%
006101 平安优势产业混合C 1.2704 4.91%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8770 4.90%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3455 4.90%
001410 信澳新能源产业股票A 1.6700 4.90%
050009 博时新兴成长混合 0.6650 4.89%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3300 4.89%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4160 4.89%
002708 大摩健康产业混合A 1.2660 4.89%
002943 广发多因子混合 1.2565 4.89%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0510 4.89%
003492 前海开源外向企业股票 1.1496 4.89%
164304 新华中证环保产业指数 1.2860 4.89%
004812 中欧先进制造股票A 1.0068 4.88%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2920 4.87%
004813 中欧先进制造股票C 1.0056 4.87%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8420 4.86%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6835 4.85%
005299 万家成长优选混合A 1.1409 4.85%
005300 万家成长优选混合C 1.1339 4.85%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1040 4.84%
001956 国联安科技动力 0.9582 4.84%
002945 大成盛世精选混合A 0.9320 4.84%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1490 4.83%
090015 大成内需增长混合A 2.5640 4.82%
960018 大成内需增长混合H 2.5650 4.82%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1628 4.81%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0470 4.80%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0515 4.80%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3570 4.79%
159918 嘉实中创400ETF 1.5389 4.78%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.3505 4.76%
005001 交银持续成长主题混合A 1.2350 4.76%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.3213 4.76%
161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 1.1190 4.75%
180031 银华中小盘混合 2.1600 4.75%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.2810 4.74%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.9740 4.72%
001409 工银互联网加股票 0.3330 4.72%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.8951 4.71%
004677 博时战略新兴产业混合 1.2000 4.71%
005287 海富通创业板增强C 1.0029 4.70%
005288 海富通创业板增强A 1.0059 4.69%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8398 4.69%
005242 中欧时代智慧混合C 1.0564 4.68%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0424 4.68%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5650 4.68%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4770 4.68%
005241 中欧时代智慧混合A 1.0666 4.67%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.6144 4.67%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.6100 4.67%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.0017 4.66%
040035 华安逆向策略混合A 2.6270 4.66%
000793 工银高端制造股票 0.8530 4.66%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.0013 4.66%
005454 前海开源医疗健康C 0.9879 4.65%
001070 建信信息产业股票A 1.1930 4.65%
001809 中信建投智信物联网A 1.0242 4.65%
005453 前海开源医疗健康A 0.9890 4.65%
000264 博时内需增长混合A 1.0350 4.65%
004636 中信建投智信物联网C 1.0666 4.65%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1459 4.64%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1456 4.64%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8901 4.63%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4880 4.63%
003853 金鹰信息产业股票A 1.4807 4.63%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0286 4.62%
000991 工银战略转型股票A 1.2690 4.62%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1810 4.61%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8890 4.61%
481015 工银主题策略混合A 1.9980 4.61%
000866 华宝制造股票 1.1580 4.61%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7040 4.61%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9259 4.60%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0460 4.60%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4597 4.60%
000592 建信改革红利股票A 1.9820 4.59%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.7310 4.58%
001861 富安达健康人生混合A 1.1112 4.58%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0603 4.57%
004065 中融量化多因子混合A 0.8147 4.57%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9967 4.57%
004935 国都智能制造 0.7385 4.57%
004785 中融量化多因子混合C 0.9219 4.57%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8429 4.57%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8330 4.57%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0755 4.56%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1186 4.56%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8020 4.56%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1460 4.56%
257070 国联安优选行业混合 1.4801 4.54%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0730 4.54%
163818 中银中小盘成长混合 1.2700 4.53%
530001 建信恒久价值混合 0.7059 4.53%
512980 广发中证传媒ETF 0.8982 4.53%
001967 华宝转型升级混合 1.0380 4.53%
006257 信澳先进智造股票型A 1.0850 4.52%
001938 中欧时代先锋股票A 1.3514 4.52%
001899 东海社会安全 0.7170 4.52%
001735 广发新锐智选混合E 0.9480 4.52%
004241 中欧时代先锋股票C 1.3290 4.51%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8209 4.51%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.1514 4.50%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8244 4.50%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.1496 4.50%
671030 西部利得事件驱动股票A 1.2487 4.49%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9694 4.47%
040016 华安行业轮动混合 1.4759 4.47%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9610 4.46%
000870 嘉实新收益混合 1.1940 4.46%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6680 4.46%
005136 华安幸福生活混合A 1.0043 4.46%
159908 博时创业板ETF 1.4841 4.45%
960007 摩根新兴动力混合H 2.6730 4.45%
000219 博时裕益混合A 1.3600 4.45%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8458 4.45%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9642 4.45%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6820 4.44%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4340 4.44%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8526 4.44%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0025 4.44%
001576 国泰智能装备股票A 1.0820 4.44%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1890 4.44%
001053 南方创新经济 1.2250 4.43%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6817 4.43%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.2042 4.43%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1892 4.43%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8250 4.43%
159948 南方创业板ETF 1.8018 4.43%