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2019年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8002 1.74%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8390 1.70%
005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0241 1.64%
005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0218 1.63%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.8230 1.23%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9100 1.11%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7510 0.94%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9740 0.93%
690003 民生精选 0.9910 0.92%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7630 0.66%
420003 天弘永定价值成长 1.5164 0.65%
160620 鹏华资源分级 0.8800 0.57%
377016 上投亚太优势 0.7060 0.57%
210007 金鹰中证技术指数 0.7460 0.54%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3494 0.49%
000264 博时内需增长混合 0.8680 0.46%
005106 银华农业产业股票发起式 0.8212 0.46%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.1421 0.44%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.1317 0.43%
050018 博时行业轮动混合 1.0280 0.39%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.0553 0.36%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1500 0.35%
003934 银华10年地方政府债A 1.1021 0.34%
003935 银华10年地方政府债C 1.1187 0.34%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1467 0.34%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7497 0.33%
003118 光大吉鑫混合C 1.0170 0.30%
003117 光大吉鑫混合A 1.0340 0.29%
519949 长信利信灵活配置混合 1.0250 0.29%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0765 0.26%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1516 0.26%
000755 富安达新兴成长混合 0.7546 0.25%
006120 中融聚明定期开放债券 1.0097 0.23%
100020 富国天益价值混合A 1.0892 0.22%
378006 上投全球新兴市场 0.9250 0.22%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1505 0.20%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1505 0.20%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1519 0.20%
004999 长信全球债券美元 0.1515 0.20%
004044 金鹰转型动力混合 0.8112 0.19%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7659 0.18%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7693 0.18%
000971 诺安新经济 0.5860 0.17%
004981 新华鑫日享中短债A 1.0061 0.17%
006695 新华鑫日享中短债C 1.0059 0.17%
519181 万家和谐增长 0.6324 0.16%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0519 0.15%
003530 东方永熙18个月定开债A 1.1126 0.15%
003531 东方永熙18个月定开债C 1.1033 0.15%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0127 0.15%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0285 0.15%
630107 华商稳健双利债券B 1.3500 0.15%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0800 0.14%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.14%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0204 0.14%
005892 先锋汇盈纯债A 1.0330 0.14%
100073 富国强回报C级 1.4430 0.14%
630007 华商稳健双利债券A 1.3930 0.14%
001480 财通成长优选混合 0.7540 0.13%
005173 富荣富安债券A 1.0482 0.13%
005174 富荣富安债券C 1.0445 0.13%
005893 先锋汇盈纯债C 1.0316 0.13%
006007 诺安积极配置混合A 1.0013 0.13%
720001 财通价值动量 1.4870 0.13%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8210 0.12%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8080 0.12%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8483 0.12%
005168 信达澳银新征程定开混合 1.0423 0.12%
006008 诺安积极配置混合C 1.0093 0.12%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1821 0.11%
001495 东方新价值混合A 1.1243 0.11%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9240 0.11%
002319 大成一带一路灵活配置混合 0.8850 0.11%
004211 金鹰周期优选混合 0.8773 0.11%
420102 天弘永利债券B 1.0398 0.11%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8899 0.11%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.5300 0.11%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0011 0.10%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0645 0.10%
000929 博时黄金ETFD 2.8563 0.10%
000930 博时黄金ETFI 2.8073 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0510 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0400 0.10%
001246 华福长乐定开债 1.0140 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0150 0.10%
001923 国泰添益灵活配置混合 1.0340 0.10%
002162 东方新价值混合C 1.0119 0.10%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0510 0.10%
002754 博时裕创纯债 1.0130 0.10%
002794 天弘永利债券E 0.9766 0.10%
002811 博时裕顺纯债债券 1.0540 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0040 0.10%
003064 南方荣欢混合 1.0510 0.10%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0390 0.10%
003299 嘉实物流产业C 1.0350 0.10%
003610 南方荣安A 1.0953 0.10%
003611 南方荣安C 1.0859 0.10%
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0040 0.10%
160130 南方永利A 0.9800 0.10%
160132 南方永利C 0.9660 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0160 0.10%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9810 0.10%
420002 天弘永利债券A 1.0386 0.10%
968004 摩根亚洲债券美元现金 9.5500 0.10%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.2000 0.10%
968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 103.7800 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.1730 0.09%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0660 0.09%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0424 0.09%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0371 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0770 0.09%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0585 0.09%
000564 南方通利C 1.1100 0.09%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0630 0.09%
001448 华商双翼平衡混合 1.0670 0.09%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0770 0.09%
001963 中欧天禧债券 1.1170 0.09%
002000 工银新生利混合 1.0730 0.09%
002268 兴业丰利债券 1.0640 0.09%
002342 融通增益债券A/B 1.0720 0.09%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9986 0.09%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9884 0.09%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1300 0.09%
002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.1040 0.09%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9943 0.09%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0810 0.09%
003332 南方荣发混合 1.0750 0.09%
003406 南方多元债券 1.2048 0.09%
003999 富荣富祥纯债 1.0828 0.09%
004180 南方宏元债券A 1.1122 0.09%
004181 南方宏元债券C 1.1122 0.09%
004705 南方祥元债券A 1.0940 0.09%
050027 博时信用债纯债债券 1.1010 0.09%
160129 南方金利C 1.0640 0.09%
160131 南方聚利A 1.0720 0.09%
160134 南方聚利C 1.0630 0.09%
160217 国泰互利分级债券 1.1000 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0900 0.09%
161117 易方达永旭添利债券 1.0740 0.09%
161823 银华永兴分级债券 1.0990 0.09%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0555 0.09%
166016 中欧纯债分级债券 1.1730 0.09%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0560 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.1490 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1350 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.1450 0.09%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.6600 0.09%
968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 22.8900 0.09%
968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 99.5800 0.09%
000104 华宸信用增利债券 1.0680 0.08%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1900 0.08%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1830 0.08%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.1880 0.08%
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0648 0.08%
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0635 0.08%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0625 0.08%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.1567 0.08%
003859 招商招旭纯债A 1.0735 0.08%
003938 南方荣尊定开混合A 1.0466 0.08%
003939 南方荣尊定开混合C 1.0363 0.08%
004436 添富年年泰定开混合A 1.1218 0.08%
004441 富荣富兴纯债 1.0802 0.08%
005937 工银精选金融地产混合A 1.0127 0.08%
166902 民生加银平稳增利A 1.0480 0.08%
166903 民生加银平稳增利C 1.0444 0.08%
202110 南方润元C 1.2480 0.08%
270044 广发双债添利债券A 1.2260 0.08%
270045 广发双债添利债券C 1.2150 0.08%
519078 汇添富增强债券A 1.2250 0.08%
675121 西部汇逸债券A 1.0246 0.08%
675123 西部汇逸债券C 1.0996 0.08%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0708 0.07%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4360 0.07%
000598 长盛生态环境主题混合 1.3640 0.07%
003197 光大保德信安诚债券A 1.0385 0.07%
003198 光大保德信安诚债券C 1.0495 0.07%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1457 0.07%
003860 招商招旭纯债C 1.0720 0.07%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0726 0.07%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1117 0.07%
004625 南方高元债发起A 1.0857 0.07%
004833 先锋聚利混合A 0.8048 0.07%
004834 先锋聚利混合C 0.8036 0.07%
005307 财通资管鑫达混合A 1.0241 0.07%
005308 财通资管鑫达混合C 1.0204 0.07%
005588 长安裕腾混合A 0.8847 0.07%
005592 长安裕腾混合C 0.8794 0.07%
005882 财通资管鸿达纯债E 1.0138 0.07%
006151 南方交元债券 1.0045 0.07%
006163 融通增辉定开债券发起式 1.0307 0.07%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.0820 0.07%
100072 富国强回报A/B级 1.4940 0.07%
161014 富国汇利回报分级债券 1.1759 0.07%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4320 0.07%
217022 招商产业债券 1.3810 0.07%
968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.4200 0.07%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0090 0.06%
000914 中加纯债分级债券A 1.0309 0.06%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1586 0.06%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0388 0.06%