热搜: 股票基金 港股开户 海富精选 华夏蓝筹 易基科讯
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1008 7.71%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9172 7.70%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0290 3.31%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0970 3.30%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8290 3.16%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8233 3.16%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0924 2.90%
080006 长盛环球行业精选 1.2230 2.43%
162411 华宝标普石油指数 0.6370 2.25%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.6130 2.00%
000991 工银战略转型股票A 1.0150 1.91%
398051 中海环保新能源 0.8040 1.90%
005038 银华新能源新材料C 0.6608 1.80%
005037 银华新能源新材料A 0.6642 1.79%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0606 1.78%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2920 1.73%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.7560 1.61%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.7630 1.60%
164821 工银中证新能源指数分级 0.7627 1.60%
160640 鹏华新能源分级 0.9650 1.58%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1657 1.53%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9796 1.51%
164905 交银国证新能源指数分级 0.8770 1.50%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0970 1.44%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0887 1.44%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0640 1.43%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9427 1.38%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7193 1.38%
000336 农银研究精选 1.0202 1.34%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.5050 1.24%
001064 广发环保指数 0.5083 1.23%
001713 华润元大中创100ETF联接 0.7400 1.23%
163208 诺安油气能源 0.9210 1.21%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.1980 1.18%
160634 鹏华环保分级 0.6960 1.16%
320017 诺安全球不动产 1.4940 1.15%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1540 1.05%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0590 1.05%
070021 嘉实主题新动力 1.2660 1.04%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.7860 1.03%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7810 1.03%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0770 1.03%
610005 信达澳银红利回报 0.6910 1.02%
320005 诺安价值增长 0.9764 1.00%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6190 0.98%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8161 0.98%
000179 广发美国房地产指数 1.1430 0.97%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8037 0.97%
002190 农银新能源主题A 0.8079 0.95%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6560 0.92%
005299 万家成长优选混合A 0.8155 0.92%
400015 东方新能源汽车混合 1.0304 0.92%
005300 万家成长优选混合C 0.8117 0.91%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0297 0.91%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0252 0.91%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8920 0.91%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5295 0.91%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5298 0.91%
501022 银华鑫盛定增混合 0.7820 0.90%
168105 九泰泰富定增混合 0.8566 0.88%
000803 工银研究精选股票 1.1540 0.87%
001856 易方达环保主题混合 0.9230 0.87%
004640 华夏节能环保股票 0.6836 0.87%
590005 中邮核心主题 1.2960 0.86%
001166 建信环保产业股票 0.5910 0.85%
004081 国联安鑫乾混合A 1.1105 0.85%
160416 华安标普石油指数 1.0640 0.85%
090019 大成景恒保本混合 0.9620 0.84%
000524 上投摩根民生需求 1.2190 0.83%
004785 中融量化多因子混合C 0.7270 0.82%
001437 易方达瑞享混合I 1.1240 0.81%
002654 上投摩根策略精选混合 0.7440 0.81%
004065 中融量化多因子混合 0.6456 0.81%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.5956 0.81%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5040 0.80%
002386 工银中国制造2025股票 0.8880 0.79%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7137 0.79%
005565 创金合信国证2000指数A 0.7903 0.78%
005566 创金合信国证2000指数C 0.7889 0.78%
001438 易方达瑞享混合E 0.9220 0.77%
002210 创金合信量化多因子股票 0.8924 0.77%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.7618 0.77%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.7611 0.77%
003865 创金合信量化多因子股票C 0.8798 0.76%
000696 汇添富环保行业股票 0.9530 0.74%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2111 0.72%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.7020 0.72%
000755 富安达新兴成长混合 0.8324 0.71%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8333 0.71%
000409 鹏华环保产业股票 1.4400 0.70%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8330 0.70%
257040 国联安德盛红利 0.8580 0.70%
005094 万家臻选混合 0.8300 0.69%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7173 0.67%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.7660 0.66%
257020 国联安德盛精选 0.6210 0.65%
004194 招商中证1000指数增强A 0.6789 0.64%
004195 招商中证1000指数增强C 0.6819 0.63%
004694 天弘策略精选混合A 0.7782 0.63%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9550 0.63%
004748 天弘策略精选混合C 0.7750 0.62%
673010 纽银新动向 0.8080 0.62%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9810 0.62%
003530 东方永熙18个月定开债A 1.0439 0.61%
001763 广发多策略混合 0.8330 0.60%
519019 大成景阳领先 0.6720 0.60%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8500 0.59%
003531 东方永熙18个月定开债C 1.0360 0.59%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9448 0.59%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9418 0.59%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.6872 0.59%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.6872 0.59%
001268 富国国家安全主题混合 0.5200 0.58%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.6900 0.58%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8820 0.57%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.8890 0.57%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.8830 0.57%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1790 0.56%
001899 东海社会安全 0.5620 0.54%
002351 易方达裕祥回报债券 1.1190 0.54%
090001 大成价值增长 0.8207 0.54%
164811 工银深证100指数分级 0.9243 0.53%
000729 建信中小盘先锋股票 1.1550 0.52%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1740 0.52%
161628 融通军工分级 0.7680 0.52%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.1790 0.51%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9860 0.51%
000971 诺安新经济 0.6030 0.50%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 0.9072 0.50%
519025 海富通领先成长 1.0010 0.50%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8260 0.49%
000596 前海开源中证军工指数 1.0650 0.47%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8550 0.47%
001285 易方达新鑫混合I 1.0640 0.47%
001286 易方达新鑫混合E 1.0580 0.47%
002983 长信国防军工量化混合 0.6616 0.47%
003017 广发中证军工ETF联接 0.6569 0.47%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6580 0.47%
398001 中海优质成长 0.3654 0.47%
420001 天弘精选 0.6196 0.47%
530019 建信社会责任股票 1.7200 0.47%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8147 0.46%
004593 广发全指工业ETF联接 0.7032 0.46%
005692 广发全指工业ETF联接C 0.7024 0.46%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0875 0.46%
162211 泰达宏利品质生活 0.6640 0.45%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9183 0.45%
502003 易方达军工分级 1.0623 0.45%
005311 万家家乐债券A 0.9873 0.44%
519947 长信利保债券 0.9282 0.44%
003339 华安睿享定开混合A 1.0632 0.43%
003340 华安睿享定开混合C 1.0516 0.43%
004925 长信低碳环保行业量化股票 0.7695 0.43%
005312 万家家乐债券C 0.9858 0.43%
519991 长信双利优选 1.1770 0.43%
000929 博时黄金ETFD 2.7798 0.42%
000930 博时黄金ETFI 2.7322 0.42%
320003 诺安股票 1.1833 0.42%
001279 中海积极增利混合 0.7320 0.41%
001342 易方达新享混合A 1.4760 0.41%
001864 中海魅力长三角混合 0.9870 0.41%
160630 鹏华国防 0.7270 0.41%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9769 0.40%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9718 0.40%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9625 0.40%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9704 0.40%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.7780 0.40%
168104 九泰锐丰定增混合 0.9101 0.40%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0144 0.39%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0084 0.39%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7740 0.39%
090013 大成竞争优势 1.0420 0.39%
161024 富国中证军工指数分级 1.0320 0.39%
162718 广发鑫瑞混合 0.9414 0.39%
519981 长信美国标普100 1.2960 0.39%
000706 中邮多策略混合 1.0590 0.38%
161908 万家添利 0.9093 0.38%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7890 0.38%
001305 九泰天富改革混合 0.5410 0.37%
001574 中海混改红利混合 0.8240 0.37%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5450 0.37%
002251 华夏军工安全混合 0.8090 0.37%
320004 诺安优化债券 1.0209 0.37%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6434 0.37%
570007 诺德优选30 1.3740 0.37%
000417 国联安新精选灵活配置 0.8625 0.36%
000690 前海开源大海洋混合 0.8340 0.36%
001705 泓德战略转型股票 0.8440 0.36%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0444 0.36%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6780 0.36%
004698 博时军工主题股票 0.8270 0.36%
005301 前海开源景鑫混合A 1.1588 0.36%
005302 前海开源景鑫混合C 1.1582 0.36%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8476 0.36%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0422 0.35%
000926 中信建投睿信 0.6505 0.35%
001421 南方量化 0.8550 0.35%
001990 中欧数据挖掘混合 0.8269 0.35%
519133 海富通改革驱动混合 0.8490 0.35%
519987 长信恒利优势 0.8720 0.35%