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2018年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002246 泰康稳健增利债券C 1.1630 5.03%
004094 招商丰诚灵活混合A 1.0939 4.15%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4210 1.57%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0533 1.52%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0536 1.52%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0910 0.83%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1674 0.69%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0300 0.49%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0300 0.49%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0525 0.46%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0494 0.45%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0564 0.45%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0569 0.45%
050018 博时行业轮动混合 1.3320 0.45%
001505 南方利众C 1.1570 0.43%
005299 万家成长优选混合A 1.0335 0.40%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0210 0.39%
005300 万家成长优选混合C 1.0329 0.39%
000264 博时内需增长混合A 1.0700 0.38%
000279 华商红利优选混合 1.0460 0.38%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8220 0.37%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1965 0.36%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1965 0.36%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1020 0.36%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1220 0.36%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2088 0.34%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0112 0.31%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.0513 0.27%
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1160 0.27%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0950 0.27%
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1765 0.26%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2070 0.25%
002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0050 0.25%
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1892 0.25%
005402 广发资源优选股票A 1.0524 0.24%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0627 0.23%
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0206 0.23%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2830 0.23%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0339 0.23%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.0036 0.22%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0043 0.22%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0785 0.21%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4530 0.21%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0746 0.21%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1306 0.20%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1344 0.20%
000998 南方双元C 1.0240 0.20%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9930 0.20%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0160 0.20%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0070 0.20%
001841 招商丰享混合A 1.0540 0.19%
000997 南方双元A 1.0310 0.19%
630002 华商盛世成长混合 2.5152 0.18%
002406 光大中高等级债券C 1.0144 0.18%
002405 光大中高等级债券A 1.0169 0.18%
002114 国富新收益混合A 1.1337 0.18%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3033 0.18%
004211 金鹰周期优选混合A 1.0031 0.18%
002115 国富新收益混合C 1.1248 0.18%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2359 0.17%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2422 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5980 0.17%
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2060 0.17%
003116 光大诚鑫混合C 1.0330 0.17%
003115 光大诚鑫混合A 1.0310 0.17%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0638 0.16%
004388 鹏华丰享债券 1.0237 0.16%
003180 前海联合添利债券A 1.0253 0.15%
005385 银河量化配置混合 1.0022 0.15%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0113 0.15%
050015 博时大中华亚太精选 1.3200 0.15%
003181 前海联合添利债券C 1.0195 0.15%
000054 鹏华双债增利债券A 1.1813 0.14%
005313 万家中证1000指数增强A 1.0081 0.14%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.0782 0.14%
160719 嘉实黄金 0.6920 0.14%
620004 金元顺安价值增长混合 0.6990 0.14%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0166 0.13%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0164 0.13%
003802 华安新安平混合C 1.0727 0.13%
003801 华安新安平混合A 1.0799 0.13%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8659 0.13%
320013 诺安全球黄金 0.7780 0.13%
004751 广发鑫和C 1.0097 0.12%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1628 0.12%
003809 招商招顺纯债A 1.0106 0.12%
004750 广发鑫和A 1.0093 0.12%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0414 0.11%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0060 0.10%
003437 博时鑫丰混合C 1.0260 0.10%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0020 0.10%
001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.0200 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0150 0.10%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.0230 0.10%
002795 平安惠盈纯债A 1.0050 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9980 0.10%
001836 易方达瑞祥混合C 1.0010 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0380 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0340 0.10%
002693 中银合利债券 1.0070 0.10%
001571 嘉合磐石A 1.0430 0.10%
002812 博时裕通定开债C 1.0540 0.10%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9900 0.10%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0510 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 0.10%
002901 财通资管积极收益债券A 1.0360 0.10%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0490 0.10%
001840 招商丰享混合C 1.0520 0.10%
001572 嘉合磐石C 1.0340 0.10%
000299 中海纯债债券C 0.9980 0.10%
000467 信诚惠报债券A 1.0250 0.10%
001711 安信新趋势混合C 1.0290 0.10%
001803 易方达瑞财混合E 1.0400 0.10%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0330 0.10%
001338 安信稳健增值混合C 1.2281 0.09%
003672 兴业裕华债券A 1.0058 0.09%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.0620 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1330 0.09%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1410 0.09%
001824 博时沪港深成长企业 1.1720 0.09%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1550 0.09%
002398 华安安禧混合A 1.0720 0.09%
002139 泓德裕泰债券C 1.0930 0.09%
002227 长城新优选混合A 1.1400 0.09%
675091 西部利得祥逸债券A 1.0654 0.09%
002496 前海开源量化优选C 1.0600 0.09%
003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0110 0.09%
000149 华安双债添利债券A 1.1340 0.09%
000150 华安双债添利债券C 1.1180 0.09%
000802 中金纯债C 1.1220 0.09%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1445 0.09%
002618 中银裕利混合A 1.0930 0.09%
002495 前海开源量化优选A 1.0600 0.09%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0594 0.09%
002203 国泰睿信平衡混合 1.1720 0.09%
003332 南方荣发混合 1.0560 0.09%
675113 西部利得汇享债券C 1.0384 0.09%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0698 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0950 0.09%
004100 鹏华安益增强混合D 1.0517 0.08%
004656 汇添富鑫汇债券C 1.0067 0.08%
660109 农银增强收益债券C 1.4348 0.08%
004655 汇添富鑫汇债券A 1.0075 0.08%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0190 0.08%
550006 信诚经典优债债券A 1.1940 0.08%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3200 0.08%
675111 西部利得汇享债券A 1.0410 0.08%
660009 农银增强收益债券A 1.4705 0.08%
001316 安信稳健增值混合A 1.2094 0.08%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2960 0.08%
200113 长城积极增利债券C 1.2900 0.08%
168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9295 0.08%
200013 长城积极增利债券A 1.3250 0.08%
000345 鹏华丰融定开债 1.2420 0.08%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4270 0.07%
320021 诺安双利债券发起A 1.4810 0.07%
168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9238 0.07%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1462 0.07%
003597 长盛盛腾混合C 1.4331 0.07%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0283 0.07%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0425 0.07%
004441 富荣富兴纯债A 1.0041 0.07%
003999 富荣富祥纯债A 1.0046 0.07%
253030 国联安信心增益债券 1.0521 0.07%
660013 农银信用添利债券 1.0683 0.07%
003314 浙商惠南纯债A 1.0281 0.07%
003596 长盛盛腾混合A 1.4233 0.07%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0743 0.07%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.0037 0.07%
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 0.9909 0.06%
519206 万家年年恒荣A 1.0349 0.06%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0173 0.06%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0866 0.06%
003925 长盛盛泰灵活配置混合C 0.9939 0.06%
004309 长盛盛享灵活配置混合C 0.9896 0.06%
519207 万家年年恒荣C 1.0244 0.06%
004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1.0000 0.06%
004926 中航军民融合精选A 1.0024 0.06%
004297 长盛盛淳灵活配置混合A 0.9938 0.06%
004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0084 0.06%
004308 长盛盛享灵活配置混合A 0.9899 0.06%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1630 0.06%
003892 鹏华普泰债券 1.1455 0.06%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5690 0.06%
004303 长盛盛德灵活配置混合A 0.9857 0.06%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0127 0.06%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1546 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0844 0.06%
004313 长盛盛兴混合C 0.9915 0.06%
004299 长盛盛泽混合A 0.9922 0.06%
004304 长盛盛德灵活配置混合C 0.9854 0.06%
004312 长盛盛兴混合A 0.9911 0.06%
040040 华安纯债债券A 1.0577 0.05%
003418 华润元大润鑫债券A 1.0308 0.05%
004681 万家安弘纯债A 1.0192 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.1055 0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.1236 0.05%
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 0.9853 0.05%
519628 银河君润混合C 1.0396 0.05%
004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0153 0.05%