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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 150249 | 招商中证银行指数分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.06031份 |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04081份 |
| 150209 | 富国中证国有企业改革分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04525份 |
| 150207 | 招商沪深300地产等权重分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01985份 |
| 150200 | 招商中证全指证券公司分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01955份 |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01857份 |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.03626份 |
| 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04737份 |
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| 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04739份 |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04737份 |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04539份 |
| 872019 | 2020-12-14 | 每份份额折算0.797127份 | |
| 870009 | 2020-12-14 | 每份份额折算0.7971份 | |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2020-12-04 | 每份份额折算1.01839份 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2020-12-04 | 每份份额折算1.01901份 |
| 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 2020-12-04 | 每份份额分拆1.03638份 |
| 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 2020-12-04 | 每份份额分拆1.03575份 |
| 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 2020-12-02 | 每份份额折算1.47758份 |
| 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 2020-12-01 | 暂未确定份额折算比例 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 2020-12-01 | 每份份额折算1.05976份 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 2020-12-01 | 每份份额折算1.02701份 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2020-12-01 | 每份份额折算1.03029份 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 2020-12-01 | 每份份额折算1.00856份 |
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| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 2020-12-01 | 每份份额折算1.0193份 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 2020-12-01 | 每份份额折算1.00849份 |
| 160632 | 鹏华酒A | 2020-12-01 | 每份份额折算1.00693份 |
| 160630 | 鹏华国防A | 2020-12-01 | 每份份额折算1.01896份 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2020-12-01 | 每份份额折算1.01993份 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 2020-12-01 | 每份份额分拆1.06482份 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 2020-12-01 | 每份份额分拆1.01699份 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 2020-12-01 | 每份份额分拆1.04085份 |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 2020-12-01 | 每份份额分拆1.01979份 |
| 150229 | 鹏华酒分级A | 2020-12-01 | 每份份额分拆1.01869份 |
| 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 2020-12-01 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 150203 | 鹏华传媒分级A | 2020-12-01 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 2020-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2020-12-01 | 每份份额折算1.00494份 |
| 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 2020-11-30 | 每份份额分拆1.04582份 |
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| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 2020-11-30 | 每份份额折算1.02291份 |
| 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 2020-11-30 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 2020-11-30 | 每份份额折算1.01854份 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 2020-11-30 | 每份份额折算0.973份 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 2020-11-30 | 每份份额折算1.2531份 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 2020-11-30 | 每份份额折算0.6927份 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 2020-11-30 | 每份份额折算0.988892份 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 2020-11-30 | 每份份额折算0.989937份 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 2020-11-27 | 每份份额折算1.30732份 |
| 164818 | 工银传媒指数A | 2020-11-25 | 每份份额折算1.04104份 |