导航
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160633 | 鹏华券商A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160632 | 鹏华酒A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160631 | 鹏华银行A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160630 | 鹏华国防A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160626 | 鹏华信息A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160620 | 鹏华资源A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
|
| |||
| 160420 | 华安创业板50指数A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.05358份 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.946418份 |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.05803份 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.941971份 |
| 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.91848份 |
| 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.08152份 |
| 150310 | 信诚中证信息安全指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.918293份 |
| 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.08171份 |
|
| |||
| 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.970848份 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.02915份 |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.32413份 |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.675871份 |
| 150302 | 华安中证全指证券公司分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.17295份 |
| 150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.827045份 |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.911732份 |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.08827份 |
| 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.970725份 |
| 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.02927份 |
| 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.922555份 |
| 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.07745份 |
| 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.04669份 |
| 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.953314份 |
| 150276 | 安信一带一路分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.20659份 |
|
| |||
| 150275 | 安信一带一路分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.793413份 |
| 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.934781份 |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.06522份 |
| 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.29763份 |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.702366份 |
| 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.23807份 |
| 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.761934份 |
| 150260 | 易方达重组分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.14342份 |
| 150259 | 易方达重组分级A | 2020-12-31 | 每份份额分拆0.856582份 |
| 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 2020-12-31 | 每份份额分拆1.07875份 |