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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 2020-11-25 | 每份份额折算1.4737份 |
| 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 2020-11-17 | 暂未确定份额折算比例 |
| 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 2020-11-16 | 每份份额折算1.677份 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 2020-11-09 | 每份份额折算0.698292份 |
| 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 2020-11-09 | 每份份额折算0.70063份 |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 2020-11-09 | 每份份额折算0.696848份 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2020-11-09 | 每份份额折算0.694485份 |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2020-11-09 | 每份份额折算1.06694份 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 2020-11-06 | 每份份额折算1.513份 |
| 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2020-11-06 | 每份份额分拆1.98814份 |
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| 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2020-11-06 | 每份份额分拆1.03786份 |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 2020-11-05 | 每份份额分拆3.63839份 |
| 159966 | 华夏创业板价值ETF | 2020-11-05 | 每份份额分拆3.07649份 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2020-11-05 | 每份份额折算1.03384份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2020-11-04 | 每份份额折算1.00992份 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 2020-11-02 | 每份份额折算1.00754份 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 2020-11-02 | 每份份额折算1.02233份 |
| 160633 | 鹏华券商A | 2020-11-02 | 每份份额折算1.01972份 |
| 160631 | 鹏华银行A | 2020-11-02 | 每份份额折算1.02447份 |
| 150245 | 鹏华互联网分级A | 2020-11-02 | 每份份额分拆1.01426份 |
| 150237 | 鹏华环保分级A | 2020-11-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 150235 | 鹏华证券分级A | 2020-11-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 150227 | 鹏华银行分级A | 2020-11-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2020-11-02 | 每份份额折算1.00487份 |
| 471007 | 2020-10-29 | 每份份额折算0.999915份 | |
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| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2020-10-21 | 每份份额折算1.48085份 |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 2020-10-15 | 每份份额折算0.312479份 |
| 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 2020-10-15 | 每份份额折算0.01份 |
| 880007 | 招商资管智远成长混合A | 2020-10-13 | 每份份额折算1.38547份 |
| 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 2020-10-13 | 每份份额折算0.944319份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2020-10-09 | 每份份额折算1.00487份 |
| 518890 | 中银上海金ETF | 2020-09-21 | 每份份额折算0.240631份 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 2020-09-21 | 每份份额折算1.49275份 |
| 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 2020-09-21 | 每份份额分拆1.94597份 |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 2020-09-21 | 每份份额分拆1.03953份 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 2020-09-09 | 每份份额分拆2份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2020-09-03 | 每份份额折算1.00996份 |
| 502024 | 鹏华钢铁分级A | 2020-09-01 | 每份份额分拆1.02569份 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2020-09-01 | 每份份额折算1.01047份 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 2020-09-01 | 每份份额折算1.02582份 |
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| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 2020-09-01 | 每份份额折算1.01726份 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 2020-09-01 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 150273 | 鹏华一带一路分级A | 2020-09-01 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2020-09-01 | 每份份额折算1.00489份 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 2020-08-31 | 每份份额折算0.237629份 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 2020-08-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 2020-08-26 | 每份份额折算1.49817份 |
| 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 2020-08-26 | 每份份额分拆1.96503份 |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 2020-08-26 | 每份份额分拆1.03132份 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 2020-08-25 | 每份份额折算0.01份 |