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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.706833份 |
| 2020-11-30 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2019-11-29 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2017-11-30 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2016-11-30 | 每份份额分拆1.05751份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.69% | -3.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.53% | -1.12% |
| 000333 | 美的集团 | 5.45% | -0.56% |
| 600031 | 三一重工 | 5.29% | -1.47% |
| 002415 | 海康威视 | 4.92% | -1.14% |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.30% | -1.62% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.94% | -0.58% |
| 000651 | 格力电器 | 3.65% | -0.05% |
| 002311 | 海大集团 | 3.01% | -0.50% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.87% | -2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 1.1694 | 0.52% |
| 长盛中债0-3年政金债指数A | 1.0069 | 0.03% |
| 长盛中债0-3年政金债指数C | 1.0078 | 0.02% |
| 长盛盛和纯债A | 1.0900 | 0.01% |
| 长盛盛裕A | 1.0204 | 0.01% |
| 长盛盛康A | 1.2151 | 0.01% |
| 长盛安鑫中短债A | 1.1510 | 0.01% |
| 长盛安逸纯债债券A | 1.2683 | 0.01% |
| 长盛安逸纯债债券C | 1.2429 | 0.01% |