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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.706833份 |
| 2020-11-30 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2019-11-29 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2017-11-30 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2016-11-30 | 每份份额分拆1.05751份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 10.30% | 1.17% |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.69% | 1.22% |
| 600031 | 三一重工 | 5.60% | 2.57% |
| 002415 | 海康威视 | 5.43% | 0.90% |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.06% | 2.16% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.89% | 0.46% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.06% | 0.83% |
| 000651 | 格力电器 | 3.65% | 1.79% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.18% | -0.38% |
| 002311 | 海大集团 | 3.01% | 0.12% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.76% | 5.19% |
| 601766 | 中国中车 | 2.55% | 1.64% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.08% | 2.65% |