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| 日期 | 拆分 |
| 2017-11-21 | 每份份额折算1.01496份 |
| 2017-05-23 | 每份份额折算1.01247份 |
| 2016-11-22 | 每份份额折算1.01592份 |
| 2016-05-09 | 每份份额折算1.02232份 |
| 2015-11-10 | 每份份额折算1.02972份 |
| 2015-05-07 | 每份份额折算1.02813份 |
| 2014-11-11 | 每份份额折算1.03159份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9672 | 4.96% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9604 | 4.95% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.6813 | 4.78% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.6626 | 4.77% |
| 华富数字经济混合A | 2.9837 | 3.66% |
| 华富数字经济混合C | 2.9455 | 3.66% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1530 | 3.56% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1274 | 3.55% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7167 | 3.47% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.6890 | 3.46% |