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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.22769份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.211646份 |
| 2015-04-24 | 每份份额分拆1.98412份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.65% | 4.53% |
| 600547 | 山东黄金 | 8.06% | 4.56% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7.19% | 1.70% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.56% | 1.42% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.12% | 2.98% |
| 600111 | 北方稀土 | 4.06% | 0.11% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.33% | 1.44% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.31% | 1.11% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.24% | 4.29% |
| 600219 | 南山铝业 | 3.20% | 0.84% |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.06% | 1.93% |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.03% | 1.05% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.92% | 1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.88% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.88% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.62% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.62% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |