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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.22769份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.211646份 |
| 2015-04-24 | 每份份额分拆1.98412份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.65% | 5.30% |
| 600547 | 山东黄金 | 8.06% | 4.40% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7.19% | 2.41% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.56% | 5.34% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.12% | 1.28% |
| 600111 | 北方稀土 | 4.06% | 0.71% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.33% | 3.65% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.31% | 2.26% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.24% | 3.01% |
| 600219 | 南山铝业 | 3.20% | 2.08% |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.06% | 5.37% |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.03% | 2.11% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.92% | 3.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 国泰优势行业混合C | 4.3396 | 5.03% |