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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.2731份 |
| 2015-04-14 | 每份份额分拆2.03031份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至瑞混合A | 1.6321 | 1.89% |
| 中信保诚至瑞混合C | 1.6162 | 1.89% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.5618 | 1.83% |
| 中信保诚多策略 | 2.2180 | 1.74% |
| 有色LOF | 2.7077 | 1.71% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8338 | 1.52% |
| 医药生物科技LOF | 1.0258 | 1.38% |
| 中信保诚中小盘混合A | 3.9800 | 0.99% |
| 中信保诚500LOF | 1.9850 | 0.97% |
| 基建工程LOF | 0.7542 | 0.88% |