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热搜: QDII 长城品牌 工银价值 光大优势
基金拆分
日期 拆分
2016-04-25 每份份额折算1.246份
2016-04-22 每份份额折算1.00081份
2015-10-23 每份份额折算1.00709份
2015-04-24 每份份额折算1.00868份
2014-10-24 每份份额折算1.00981份
2013-10-24 每份份额折算1.01293份
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新经济 0.8840 3.0300%
可转债B 1.1760 2.9772%
东吴国企改革 0.7990 2.9600%
东吴中证 1.1920 2.9400%
东吴智慧 0.9460 2.9400%
东吴产业 2.1150 2.8700%
东吴多策略 1.2064 2.7700%
东吴安盈 1.0130 2.7400%
东吴进取 1.2356 2.7400%
东吴阿尔法灵活 1.2620 2.6900%
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.5090 2.7200%
华安可转债A 1.3270 2.2300%
大成可转债 1.1940 2.2300%
华安可转债B 1.2820 2.1500%
建信转债A 2.4990 2.0000%
建信转债C 2.4270 1.9700%
添富可转债C 1.4690 1.8700%
添富可转债A 1.5280 1.8000%
鹏华可转债 1.1050 1.7500%
博时转债C 1.4640 1.7400%