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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.1610元 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0570元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.2104份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.32% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.20% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.19% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 4.06% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 4.05% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 4.03% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.62% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.61% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |