导航
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 2015-07-08 | 每份份额分拆1.00839份 |
| 150234 | 申万菱信申万传媒分级B | 2015-07-08 | 每份份额分拆0.196802份 |
| 150233 | 申万菱信申万传媒分级A | 2015-07-08 | 每份份额分拆1.00585份 |
| 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 2015-07-08 | 每份份额分拆0.197849份 |
| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 2015-07-08 | 每份份额分拆1.00645份 |
| 150189 | 招商可转债分级债券B | 2015-07-08 | 每份份额分拆0.0714476份 |
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 2015-07-08 | 每份份额分拆1.02727份 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 2015-07-07 | 每份份额折算0.583838份 |
| 150260 | 易方达重组分级B | 2015-07-07 | 每份份额分拆0.162786份 |
| 150259 | 易方达重组分级A | 2015-07-07 | 每份份额分拆1.00489份 |
|
| |||
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 2015-07-06 | 每份份额折算0.589432份 |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 2015-07-06 | 每份份额折算1.02058份 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 2015-07-06 | 每份份额折算1.0017份 |
| 162413 | 华宝中证1000指数A | 2015-07-06 | 每份份额折算0.5815份 |
| 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 2015-07-06 | 每份份额分拆0.1573份 |
| 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 2015-07-06 | 每份份额分拆1.0057份 |
| 150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B | 2015-07-06 | 每份份额分拆0.173509份 |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A | 2015-07-06 | 每份份额分拆1.00536份 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 2015-07-03 | 每份份额折算0.592171份 |
| 150278 | 鹏华高铁分级B | 2015-07-03 | 每份份额折算0.178877份 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 2015-07-03 | 每份份额折算1.00547份 |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 2015-07-01 | 每份份额折算1.02089份 |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 2015-07-01 | 每份份额分拆1.04178份 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 2015-07-01 | 每份份额折算1.09893份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2015-07-01 | 每份份额折算1.00624份 |
|
| |||
| 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 2015-07-01 | 每份份额折算1.15535份 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2015-06-30 | 每份份额折算1.95858份 |
| 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2015-06-30 | 每份份额折算0.882036份 |
| 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 2015-06-30 | 每份份额分拆0.539889份 |
| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 2015-06-30 | 每份份额分拆1.02867份 |
| 510440 | 大成中证500沪市ETF | 2015-06-29 | 暂未确定份额折算比例 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 2015-06-29 | 每份份额折算0.758734份 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 2015-06-29 | 每份份额折算0.0656513份 |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 2015-06-29 | 每份份额折算0.962236份 |
| 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 2015-06-29 | 每份份额分拆0.133489份 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 2015-06-29 | 每份份额分拆1.0267份 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 2015-06-25 | 每份份额折算1.45759份 |
| 163004 | 长信利鑫分级债券A | 2015-06-23 | 每份份额折算1.0191份 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2015-06-23 | 每份份额折算1.00294份 |
| 090019 | 大成景恒混合A | 2015-06-23 | 每份份额折算1.33872份 |
|
| |||
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2015-06-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 2015-06-17 | 每份份额折算1.0256份 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 2015-06-16 | 每份份额折算1.02707份 |
| 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 2015-06-16 | 每份份额折算1.01045份 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 2015-06-16 | 每份份额折算1.00937份 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2015-06-15 | 每份份额折算0.463032份 |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 2015-06-15 | 每份份额折算2.09151份 |
| 150086 | 申万中小板分级B | 2015-06-15 | 每份份额分拆3.18303份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2015-06-12 | 每份份额折算1.0054份 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2015-06-12 | 每份份额折算1.01134份 |