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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.963036份 |
| 2015-04-23 | 每份份额分拆3.015份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 14.66% | 0.15% |
| 600048 | 保利发展 | 14.33% | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.76% | 1.31% |
| 600383 | 金地集团 | 3.82% | 0.31% |
| 601155 | 新城控股 | 3.79% | 4.13% |
| 000656 | 金科股份 | 3.06% | -5.26% |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.92% | -4.59% |
| 600606 | 绿地控股 | 2.37% | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.28% | 0.27% |
| 000961 | 中南建设 | 2.27% | -5.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |
