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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-29 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-11-07 | 每份份额折算1.02305份 |
| 2017-05-04 | 每份份额折算1.01645份 |
| 2016-10-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-10-18 | 每份份额折算1.02份 |
| 2016-04-19 | 每份份额折算1.02459份 |
| 2016-04-18 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-10-15 | 每份份额折算1.02758份 |
| 2015-04-15 | 每份份额折算1.02808份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.9517 | 1.06% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.9492 | 1.05% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.0940 | 0.98% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.0867 | 0.98% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4887 | 0.46% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4839 | 0.45% |