导航
| 日期 | 拆分 |
| 2017-11-07 | 每份份额折算1.01309份 |
| 2017-05-04 | 每份份额折算1.0082份 |
| 2016-10-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-10-18 | 每份份额折算1.059份 |
| 2016-04-19 | 每份份额折算1.01546份 |
| 2016-04-18 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-10-15 | 每份份额折算1.00373份 |
| 2015-04-15 | 每份份额折算1.00506份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.9517 | 1.06% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.9492 | 1.05% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.0940 | 0.98% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.0867 | 0.98% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4887 | 0.46% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4839 | 0.45% |