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| 日期 | 分红 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0420元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.2007份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.64% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.63% |
| 金鹰元和混合C | 1.1691 | 1.60% |
| 金鹰元和混合A | 1.2340 | 1.59% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.9964 | 1.56% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.0126 | 1.55% |
| 金鹰先进制造 | 0.7363 | 1.37% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.5873 | 1.35% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.5711 | 1.33% |
| 金鹰主题优势混合 | 2.1210 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 2.93% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.50% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.46% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.45% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.45% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.44% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.44% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.7780 | 2.42% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.7380 | 2.42% |