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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2015-07-09 | 每份份额折算0.78325份 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2015-07-09 | 每份份额折算0.612018份 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 2015-07-09 | 每份份额折算0.660727份 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2015-07-09 | 每份份额折算0.639818份 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 2015-07-09 | 每份份额折算0.635089份 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 2015-07-09 | 每份份额折算0.665163份 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2015-07-09 | 每份份额折算0.631398份 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 2015-07-09 | 每份份额折算0.641244份 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 2015-07-09 | 每份份额折算0.629604份 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2015-07-09 | 每份份额折算0.661519份 |
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| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 2015-07-09 | 每份份额折算0.668163份 |
| 150296 | 南方中证国有企业改革分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.330497份 |
| 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00583份 |
| 150276 | 安信一带一路分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.267032份 |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00802份 |
| 150274 | 鹏华一带一路分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.274865份 |
| 150273 | 鹏华一带一路分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00762份 |
| 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.263849份 |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00633份 |
| 150258 | 易方达生物分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.257619份 |
| 150257 | 易方达生物分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00518份 |
| 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.32299份 |
| 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00734份 |
| 150197 | 国泰国证有色金属行业分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.304874份 |
| 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.01816份 |
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| 150193 | 鹏华地产分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.254954份 |
| 150192 | 鹏华地产分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00425份 |
| 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.263756份 |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.0577份 |
| 150185 | 申万菱信环保产业分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.273772份 |
| 150184 | 申万菱信环保产业分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00587份 |
| 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.274191份 |
| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00142份 |
| 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 2015-07-09 | 每份份额分拆0.211646份 |
| 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 2015-07-09 | 每份份额分拆1.01239份 |
| 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 2015-07-08 | 每份份额分拆0.179623份 |
| 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 2015-07-08 | 每份份额分拆1.00646份 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 2015-07-08 | 每份份额折算0.593041份 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 2015-07-08 | 每份份额折算1.4535份 |
| 164818 | 工银传媒指数A | 2015-07-08 | 每份份额折算0.604784份 |
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| 163117 | 申万菱信申万传媒分级 | 2015-07-08 | 每份份额折算0.601325份 |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 2015-07-08 | 每份份额折算0.5679份 |
| 161719 | 招商可转债债券 | 2015-07-08 | 每份份额折算0.740526份 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 2015-07-08 | 每份份额折算0.602152份 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 2015-07-08 | 每份份额折算0.583037份 |
| 150280 | 鹏华新能源分级B | 2015-07-08 | 每份份额分拆0.160177份 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A | 2015-07-08 | 每份份额分拆1.0059份 |
| 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 2015-07-08 | 每份份额分拆0.1274份 |
| 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 2015-07-08 | 每份份额分拆1.0084份 |
| 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 2015-07-08 | 每份份额分拆0.201177份 |