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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.901361份 |
| 2020-02-25 | 每份份额分拆2.10198份 |
| 2015-07-06 | 每份份额分拆0.173509份 |
| 2015-06-03 | 每份份额分拆2.01486份 |
| 2015-03-25 | 每份份额分拆1.99462份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
| 中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
| 中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
| TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
| 智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
| 信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
| 信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
| 有色LOF | 1.5653 | 0.99% |