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日期 分红送配
2015-05-27 每份份额分拆2.0211份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000961 中南建设 6.7300% -0.7634%
000002 万科A 6.5800% -0.8902%
600383 金地集团 6.5500% -3.4732%
000069 华侨城A 6.4000% 0.1567%
002146 荣盛发展 6.4000% -0.1239%
000671 阳光城 6.3200% -0.8499%
000656 金科股份 6.1200% -0.3755%
001979 招商蛇口 6.1200% 0.0602%
600340 华夏幸福 6.1100% 0.4169%
601155 新城控股 6.1000% 0.2871%
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.4933 2.6212%
转债进取 1.0840 0.9311%
煤炭分级 0.7537 0.8600%
招商量化精选股票A 1.0973 0.4200%
招商中债1-5年进出口行A 1.0314 0.3500%
招商中债1-5年进出口行C 1.0308 0.3500%
招商丰拓灵活混合A 1.2408 0.3200%
招商招华纯债A 1.0620 0.3100%
招商丰拓灵活混合C 1.2215 0.3100%
招商招华纯债C 1.0609 0.3000%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.5980 3.4602%
煤炭B 0.4933 2.6212%
军工B级 1.1447 2.5901%
军工B 1.3420 2.4427%
中航军B 0.9740 2.4185%
军工分级 1.1780 1.3800%
申万军工 1.0881 1.3500%
TMT中证B 0.6210 1.3051%
国防分级 0.8070 1.2500%
中航军工 0.9960 1.2200%