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10.08% -6.97% 12.21% 43.00% -9.99%
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日期 分红送配
2015-05-27 每份份额分拆2.0211份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000961 中南建设 6.7300% -1.7635%
000002 万科A 6.5800% -2.3669%
600383 金地集团 6.5500% -1.9203%
000069 华侨城A 6.4000% -1.6224%
002146 荣盛发展 6.4000% -1.8370%
000671 阳光城 6.3200% -1.0376%
001979 招商蛇口 6.1200% -0.7194%
000656 金科股份 6.1200% -0.6640%
600340 华夏幸福 6.1100% -1.4765%
601155 新城控股 6.1000% -2.6966%
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动 1.1200 2.4700%
招商安达 2.0343 2.3900%
招商丰盛稳定A 1.6720 2.3300%
招商盛达混合C 1.4970 2.1100%
招商盛达混合A 1.5240 2.0800%
招商领先 1.7710 2.0700%
招商行业 2.6470 1.6100%
招商中证1000指数A 1.0227 1.5700%
招商中证1000指数C 1.0220 1.5600%
招商稳健优选股票 1.4490 1.4800%
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.5480 5.8824%
深成指B 0.1250 5.3075%
军工分级 1.2780 3.4818%
申万军工 1.1732 3.4800%
国防分级 0.8630 3.3500%
前海中证军工A 1.3810 3.2900%
中航军工 1.0640 2.9000%
信息技术 1.4133 2.6138%
互联网B 1.5820 2.5940%
NCF环保B 1.5850 2.5890%