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| 日期 | 分红 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-07-18 | 每份份额折算1.02915份 |
| 2017-06-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.0176份 |
| 2016-06-20 | 每份份额折算1.02066份 |
| 2015-12-04 | 每份份额折算1.02206份 |
| 2015-06-04 | 每份份额折算1.02393份 |
| 2014-12-04 | 每份份额折算1.02356份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0464 | 2.40% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6411 | 2.09% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5329 | 1.78% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5246 | 1.78% |
| 中银稳进策略混合A | 1.8766 | 1.50% |
| 中银内核驱动股票A | 0.7092 | 1.26% |
| 中银消费主题A | 1.6580 | 1.22% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.6748 | 1.20% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.9911 | 1.09% |