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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.592288份 |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.591191份 |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.565185份 |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.579369份 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.582387份 |
| 161825 | 银华中证800分级 | 2015-08-26 | 每份份额折算0.602284份 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.578472份 |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.597898份 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.590987份 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.606132份 |
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| 160626 | 鹏华信息A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.545888份 |
| 160516 | 博时证券公司指数A | 2015-08-26 | 每份份额折算0.629412份 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 2015-08-26 | 每份份额折算0.568319份 |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.168655份 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01332份 |
| 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.123283份 |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01336份 |
| 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.170567份 |
| 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01182份 |
| 150246 | 鹏华互联网分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.201908份 |
| 150245 | 鹏华互联网分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01036份 |
| 150226 | 博时中证800证券保险分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.243071份 |
| 150225 | 博时中证800证券保险分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01575份 |
| 150201 | 招商中证全指证券公司分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.109766份 |
| 150200 | 招商中证全指证券公司分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.04718份 |
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| 150180 | 鹏华信息分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.0752345份 |
| 150179 | 鹏华信息分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01654份 |
| 150172 | 申万菱信申万证券分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.10541份 |
| 150171 | 申万菱信申万证券分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.02496份 |
| 150139 | 银华中证800分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.189338份 |
| 150138 | 银华中证800分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01523份 |
| 150107 | 易方达中小板指数分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.177275份 |
| 150106 | 易方达中小板指数分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01852份 |
| 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.148336份 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01644份 |
| 150086 | 申万中小板分级B | 2015-08-26 | 每份份额分拆0.14064份 |
| 150085 | 申万中小板分级A | 2015-08-26 | 每份份额分拆1.0181份 |
| 502022 | 国金上证50分级B | 2015-08-25 | 每份份额分拆0.137964份 |
| 502021 | 国金上证50分级A | 2015-08-25 | 每份份额分拆1.01434份 |
| 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 2015-08-25 | 每份份额折算0.576149份 |
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| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 2015-08-25 | 每份份额折算0.8277份 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 2015-08-25 | 每份份额折算0.575102份 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 2015-08-25 | 每份份额折算0.579646份 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2015-08-25 | 每份份额折算0.559916份 |
| 160809 | 长盛同辉深证100 | 2015-08-25 | 每份份额折算0.594227份 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2015-08-25 | 每份份额折算0.489879份 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 2015-08-25 | 每份份额折算0.556065份 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 2015-08-25 | 每份份额折算0.604292份 |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 2015-08-25 | 每份份额分拆0.149147份 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 2015-08-25 | 每份份额分拆1.01014份 |