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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-10 | 每份份额折算0.305463份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 5.29% | -0.76% |
| 300498 | 温氏股份 | 4.65% | 0.63% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.90% | 1.46% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.92% | -1.15% |
| 002024 | ST易购 | 2.49% | 0.00% |
| 002739 | 万达电影 | 2.46% | 0.75% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.37% | -5.22% |
| 002450 | 康得退 | 2.32% | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2.30% | 0.81% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.28% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大量化优选A | 1.2575 | 1.50% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 2.4027 | 1.39% |
| 华润元大核心动力混合A | 0.5486 | 1.29% |
| 华润元大核心动力混合C | 0.5386 | 1.28% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0946 | 0.12% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0712 | 0.12% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0400 | 0.09% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0398 | 0.08% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2121 | 0.07% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.1877 | 0.07% |
