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基金拆分
日期 拆分
2019-05-29 暂未确定份额分拆比例
2015-09-15 每份份额分拆0.186107份
2015-05-27 每份份额分拆2.70865份
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A 1.9980 5.05%
创业板增强LOF 1.3159 3.38%
诺安创新A 0.9000 3.21%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4707 3.19%
诺安回报A 0.9000 2.97%
诺安优化配置混合A 1.2031 2.68%
诺安高端制造股票A 1.2850 2.47%
诺安精选价值混合 1.0654 2.30%
诺安平衡 1.0482 2.14%
诺安和鑫 1.2042 2.10%
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%