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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.965275份 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆2.10969份 |
| 2017-05-12 | 每份份额分拆0.239637份 |
| 2015-07-08 | 每份份额分拆0.197849份 |
| 2015-05-27 | 每份份额分拆1.98517份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.72% | -5.31% |
| 000725 | 京东方A | 3.11% | -1.40% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.07% | -2.25% |
| 300059 | 东方财富 | 3.06% | -1.12% |
| 002415 | 海康威视 | 2.97% | 0.41% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.91% | -2.44% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.73% | -4.62% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.53% | -3.31% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.49% | -2.20% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.40% | -3.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.5660 | 0.51% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.5900 | 0.50% |
| 富国美丽中国混合A | 2.0120 | 0.50% |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 1.0029 | 0.43% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式A | 0.9426 | 0.35% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式C | 0.9327 | 0.34% |
| 富国消费升级混合A | 1.5669 | 0.33% |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.6833 | 0.31% |
| 富国中证红利A | 1.0590 | 0.28% |
