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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.965275份 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆2.10969份 |
| 2017-05-12 | 每份份额分拆0.239637份 |
| 2015-07-08 | 每份份额分拆0.197849份 |
| 2015-05-27 | 每份份额分拆1.98517份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.34% | 0.07% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.26% | 0.09% |
| 002415 | 海康威视 | 3.10% | 0.90% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.98% | 0.94% |
| 300059 | 东方财富 | 2.98% | 0.82% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.89% | 0.76% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.73% | 1.38% |
| 000725 | 京东方Ａ | 2.68% | 3.36% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.62% | 2.71% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.59% | 1.56% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.53% | -1.45% |
| 002410 | 广联达 | 2.07% | 3.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |