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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-06-02 | 每份份额折算1.02193份 |
| 2019-05-31 | 每份份额折算1.02388份 |
| 2017-06-02 | 每份份额折算1.02799份 |
| 2016-06-02 | 每份份额折算1.02652份 |
| 2015-07-07 | 每份份额折算0.583838份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达易百智能量化策略C | 0.8207 | 6.56% |
| 易方达易百智能量化策略A | 0.8361 | 6.55% |
| 中证2000指数ETF | 0.8701 | 6.41% |
| 并购重组LOF | 1.0544 | 4.88% |
| 易方达中证1000量化增强A | 0.8428 | 4.67% |
| 易方达中证1000量化增强C | 0.8395 | 4.66% |
| 信息安全ETF | 0.7211 | 4.58% |
| 中证1000指数ETF | 2.1230 | 4.30% |
| 云计算 | 0.8668 | 4.21% |
| 人工智能ETF | 0.7264 | 4.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |