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| 日期 | 拆分 |
| 2017-05-22 | 每份份额折算1.44042份 |
| 2016-11-17 | 每份份额折算1.00354份 |
| 2016-05-19 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2015-11-19 | 每份份额折算1.00772份 |
| 2015-05-20 | 每份份额折算1.01532份 |
| 2014-11-20 | 每份份额折算1.01789份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8633 | 1.45% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8679 | 1.44% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8729 | 1.36% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8763 | 1.35% |
| 央企科技引领ETF | 0.7848 | 1.03% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4832 | 0.88% |
| 银华中小盘混合 | 2.0560 | 0.88% |
| 有色金属ETF | 1.1045 | 0.72% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0470 | 0.71% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 0.6815 | 0.68% |