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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-18 | 每份份额折算0.623383份 |
| 2017-05-31 | 每份份额折算1.03385份 |
| 2016-05-30 | 每份份额折算1.02796份 |
| 2015-07-08 | 每份份额折算0.601325份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 12.35% | 6.23% |
| 000503 | 国新健康 | 5.92% | 3.25% |
| 600637 | 东方明珠 | 5.15% | 2.77% |
| 600804 | ST鹏博士 | 4.45% | -4.91% |
| 000793 | 华闻集团 | 3.94% | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 3.36% | 4.51% |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.99% | 3.31% |
| 002555 | 三七互娱 | 2.70% | 2.35% |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.65% | 2.11% |
| 000681 | 视觉中国 | 2.60% | 2.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
| 申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
| 申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
