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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-18 | 每份份额折算0.623383份 |
| 2017-05-31 | 每份份额折算1.03385份 |
| 2016-05-30 | 每份份额折算1.02796份 |
| 2015-07-08 | 每份份额折算0.601325份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 12.35% | -1.00% |
| 600637 | 东方明珠 | 5.15% | 0.98% |
| 300383 | 光环新网 | 3.36% | -0.95% |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.99% | 0.21% |
| 002555 | 三七互娱 | 2.70% | 1.92% |
| 000681 | 视觉中国 | 2.60% | -0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 1.1980 | 1.02% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 1.4707 | 0.77% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4547 | 0.77% |
| 申万菱信中证红利指数A | 1.0370 | 0.72% |
| 申万菱信中证红利指数C | 1.0363 | 0.72% |
| 申万沪深300A | 1.1732 | 0.61% |
| 300价值E | 1.2643 | 0.60% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.1028 | 0.57% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0999 | 0.56% |
| 申万多策略A | 2.2980 | 0.26% |