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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-05-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-04-02 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-03-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-12-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2013-10-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-05-25 | 每份份额折算0.933397份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银稳健配置混合 | 0.7870 | 0.76% |
| 交银新能 | 0.8664 | 0.46% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.5595 | 0.46% |
| 交银蓝筹 | 0.6303 | 0.35% |
| 交银成长A | 4.3863 | 0.31% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7200 | 0.29% |
| 交银可转债债券A | 1.3592 | 0.24% |
| 交银可转债债券C | 1.3333 | 0.24% |
| 交银强化回报A | 1.1251 | 0.22% |
| 交银强化回报C | 1.0886 | 0.22% |