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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-05-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-04-02 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-03-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-12-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2013-10-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-05-25 | 每份份额折算0.933397份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4022 | 5.85% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.3953 | 5.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8036 | 5.82% |
| 交银启明混合A | 1.6067 | 5.55% |
| 交银启盛混合A | 1.5721 | 4.07% |
| 交银启盛混合C | 1.5466 | 4.07% |
| 交银瑞安混合A | 1.0770 | 4.05% |
| 交银瑞安混合C | 1.0739 | 4.05% |
| 交银启嘉混合A | 1.3970 | 3.96% |
| 交银内核驱动混合 | 1.1725 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |