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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-05-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-04-02 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-03-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-12-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2013-10-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-05-25 | 每份份额折算0.933397份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |