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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0162元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0156元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.02份 |
| 2016-06-16 | 每份份额折算1.02256份 |
| 2015-12-16 | 每份份额折算1.02707份 |
| 2015-06-16 | 每份份额折算1.02707份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.8995 | 1.75% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9058 | 1.74% |
| 鑫元价值精选A | 1.2887 | 1.55% |
| 鑫元价值精选C | 1.2354 | 1.55% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.6683 | 1.39% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.6588 | 1.38% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 1.3470 | 1.29% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 1.3343 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5398 | 1.28% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5315 | 1.26% |