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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0162元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0156元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.02份 |
| 2016-06-16 | 每份份额折算1.02256份 |
| 2015-12-16 | 每份份额折算1.02707份 |
| 2015-06-16 | 每份份额折算1.02707份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3228 | 4.05% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3066 | 4.05% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1251 | 3.94% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1307 | 3.93% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4819 | 3.77% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4772 | 3.77% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.1831 | 2.97% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.1789 | 2.97% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1009 | 2.91% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0973 | 2.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |