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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0156元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.02份 |
| 2016-06-16 | 每份份额折算1.02256份 |
| 2015-12-16 | 每份份额折算1.02707份 |
| 2015-06-16 | 每份份额折算1.02707份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7482 | 1.93% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 鑫元行业轮动A | 0.6608 | 1.82% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5087 | 1.82% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7672 | 1.82% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.7639 | 1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |