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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2023-09-25 每份派现金0.0500元
2021-11-26 每份派现金0.0490元
2020-04-27 每份派现金0.0500元
2019-11-28 每份派现金0.0400元
2018-11-16 每份派现金0.0100元
2018-09-14 每份派现金0.0400元
2018-04-25 每份派现金0.0350元
基金拆分
日期 拆分
2016-12-19 每份份额折算1.0231份
2016-06-17 每份份额折算1.0233份
2015-12-17 每份份额折算1.0275份
2015-06-17 每份份额折算1.0256份
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合C 0.9784 1.23%
中加新兴成长混合A 0.9934 1.22%
中加中证500指数增强C 0.8762 0.45%
中加中证500指数增强A 0.8859 0.44%
中加核心智造混合A 1.2073 0.36%
中加核心智造混合C 1.1876 0.36%
中加新兴消费混合A 0.6442 0.19%
中加新兴消费混合C 0.6356 0.19%
中加科丰价值精选混合 1.1212 0.12%
中加紫金混合A 1.1101 0.11%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%