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日期 | 分红 |
2023-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
2021-11-26 | 每份派现金0.0490元 |
2020-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
2019-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
2018-11-16 | 每份派现金0.0100元 |
2018-09-14 | 每份派现金0.0400元 |
2018-04-25 | 每份派现金0.0350元 |
日期 | 拆分 |
2016-12-19 | 每份份额折算1.0231份 |
2016-06-17 | 每份份额折算1.0233份 |
2015-12-17 | 每份份额折算1.0275份 |
2015-06-17 | 每份份额折算1.0256份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
中加中证500指数增强C | 0.8762 | 0.45% |
中加中证500指数增强A | 0.8859 | 0.44% |
中加核心智造混合A | 1.2073 | 0.36% |
中加核心智造混合C | 1.1876 | 0.36% |
中加新兴消费混合A | 0.6442 | 0.19% |
中加新兴消费混合C | 0.6356 | 0.19% |
中加科丰价值精选混合 | 1.1212 | 0.12% |
中加紫金混合A | 1.1101 | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |