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中加纯债债券(纯债A)(000914)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2025-11-24 每份派现金0.0500元
2024-12-11 每份派现金0.0298元
2023-09-25 每份派现金0.0500元
2021-11-26 每份派现金0.0490元
2020-04-27 每份派现金0.0500元
2019-11-28 每份派现金0.0400元
2018-11-16 每份派现金0.0100元
2018-09-14 每份派现金0.0400元
2018-04-25 每份派现金0.0350元
基金拆分
日期 拆分
2016-12-19 每份份额折算1.0231份
2016-06-17 每份份额折算1.0233份
2015-12-17 每份份额折算1.0275份
2015-06-17 每份份额折算1.0256份
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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