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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.953314份 |
| 2020-06-22 | 每份份额分拆1.04581份 |
| 2019-06-20 | 每份份额分拆1.04527份 |
| 2017-06-20 | 每份份额分拆1.04546份 |
| 2016-06-20 | 每份份额分拆1.0525份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.77% | 1.63% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.65% | 0.46% |
| 603259 | 药明康德 | 3.85% | 6.71% |
| 000661 | 长春高新 | 3.84% | 1.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.79% | 0.94% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.26% | 2.23% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.86% | 2.14% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.70% | 2.65% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.69% | 0.41% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.28% | 1.34% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.24% | 3.72% |
| 600196 | 复星医药 | 2.08% | 2.14% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.97% | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.4953 | 1.10% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9364 | 1.09% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.4850 | 1.08% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9207 | 1.08% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1030 | 1.01% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2562 | 0.80% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0978 | 0.65% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3550 | 0.36% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3277 | 0.35% |