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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.953314份 |
| 2020-06-22 | 每份份额分拆1.04581份 |
| 2019-06-20 | 每份份额分拆1.04527份 |
| 2017-06-20 | 每份份额分拆1.04546份 |
| 2016-06-20 | 每份份额分拆1.0525份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.69% | -4.60% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.60% | -0.13% |
| 603259 | 药明康德 | 5.50% | 0.65% |
| 000661 | 长春高新 | 4.05% | -0.65% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.93% | -0.72% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.02% | -1.85% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.70% | -1.95% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.57% | -0.50% |
| 600196 | 复星医药 | 2.08% | -0.04% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.97% | -0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5815 | 0.85% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8581 | 0.74% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8518 | 0.73% |
| 申万证券LOF | 0.7185 | 0.69% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1020 | 0.64% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8100 | 0.61% |
| G60创新 | 0.4858 | 0.58% |
| 申万沪深300A | 1.0468 | 0.51% |
| 300价值E | 1.0165 | 0.51% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6402 | 0.49% |
