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2016年02月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9160 6.39%
160216 国泰商品 0.3360 5.00%
162411 华宝标普石油指数 0.4200 4.74%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0644 4.55%
000800 华商未来主题 1.1260 3.68%
630011 华商主题精选股票 2.5070 3.34%
163208 诺安油气能源 0.6970 3.26%
000654 华商新锐产业混合 1.3690 3.24%
378546 上投全球天然资源 0.4470 3.23%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8000 3.09%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3140 3.06%
160630 鹏华国防 0.7790 3.04%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.0390 2.97%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1226 2.94%
002085 长盛互联网+混合 1.0950 2.91%
160416 华安标普石油指数 0.7430 2.91%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7030 2.78%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7080 2.76%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.6760 2.74%
150107 易方达进取 1.0162 2.69%
161628 融通军工分级 0.8430 2.68%
210009 金鹰核心资源 1.4570 2.68%
398061 中海消费精选 1.9940 2.68%
502003 易方达军工分级 1.1249 2.67%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6290 2.65%
001487 宝盈优势产业混合 0.8930 2.64%
164402 前海开源中航军工 0.9750 2.63%
470028 汇添富社会责任 1.7210 2.62%
420005 天弘周期策略 1.3440 2.60%
161024 富国中证军工指数分级 1.1170 2.57%
150054 泰达中证500进取 0.7702 2.54%
000596 前海开源中证军工指数 1.6610 2.53%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9832 2.53%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8540 2.52%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8730 2.52%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5855 2.49%
121003 国投瑞银核心企业 0.8133 2.47%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1680 2.46%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8870 2.42%
270042 广发纳斯达克100指数 1.5240 2.42%
620004 金元惠理价值增长 1.0580 2.42%
257040 国联安德盛红利 1.3970 2.34%
160639 鹏华高铁分级 0.7910 2.33%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0620 2.31%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0067 2.31%
001518 万家瑞兴 1.5004 2.30%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0362 2.29%
519115 浦银红利精选 1.4370 2.28%
150058 长城久兆中小板积极 1.0820 2.27%
162214 泰达宏利中小盘 0.9460 2.27%
519185 万家精选混合A 1.7807 2.25%
519918 华夏兴和混合A 1.5030 2.24%
630005 华商动态阿尔法 2.2780 2.24%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2336 2.23%
161818 银华消费分级 1.2870 2.22%
610006 信达澳银产业升级 1.7520 2.22%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9023 2.21%
163503 天治核心成长 0.7086 2.21%
200010 长城双动力 1.9799 2.21%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.3370 2.19%
001475 易方达国防军工混合 0.8900 2.18%
070010 嘉实主题精选 1.5230 2.15%
118002 易方达标普消费品指数 1.2800 2.15%
519056 海富通内需热点股票 1.0970 2.14%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.2910 2.14%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7190 2.13%
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0530 2.13%
001039 嘉实先进制造股票 0.7240 2.12%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3364 2.09%
519113 浦银精致生活 1.9670 2.08%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9880 2.07%
001892 长盛新兴成长混合 1.1420 2.06%
070022 嘉实领先成长 2.1890 2.05%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.6960 2.05%
110015 易方达行业领先 1.6520 2.04%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3090 2.03%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 0.9030 2.03%
090020 大成健康产业股票 1.0070 2.03%
168201 中融一带一路分级 1.0560 2.03%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5150 2.02%
040046 华安纳斯达克100指数 1.3120 2.02%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9640 2.01%
690011 民生加银积极成长混合 1.2730 2.00%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.1962 1.98%
090018 大成新锐产业混合A 1.5470 1.98%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9600 1.98%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.4510 1.97%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4500 1.97%
000061 华夏盛世精选 0.9880 1.96%
001042 华夏领先股票 0.7270 1.96%
160638 鹏华一带一路分级 0.7290 1.96%
200015 长城优化升级 1.4590 1.96%
165513 信诚全球商品主题 0.4180 1.95%
161832 银华中证国防安全指数分级 1.1060 1.94%
620006 金元惠理消费主题 0.9480 1.94%
096001 大成标普500 1.3210 1.93%
481006 工银红利 0.7710 1.93%
519195 万家品质生活混合A 1.0583 1.93%
080012 长盛电子信息产业 2.5130 1.91%
100060 富国高新技术产业股票 2.0240 1.91%
519181 万家和谐增长 0.8712 1.91%
001617 天弘中证电子指数A 0.8523 1.90%
620002 金元惠理成长动力 1.1240 1.90%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7560 1.89%
001397 建信精工制造指数增强 0.8730 1.89%
001618 天弘中证电子指数C 0.8505 1.89%
160512 博时卓越品牌 1.7820 1.89%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7540 1.89%
001410 信达澳银新能源产业股票 0.9200 1.88%
580003 东吴行业轮动 0.6898 1.88%
610004 信达澳银中小盘 1.0830 1.88%
110002 易方达策略成长 3.8690 1.87%
257050 国联安主题驱动混合 1.5830 1.87%
161833 银华中证一带一路主题指数分级 1.0410 1.86%
270022 广发内需增长 0.7670 1.86%
000755 富安达新兴成长混合 1.4340 1.85%
001105 信达澳银转型创新股票 0.6070 1.85%
050022 博时回报灵活配置 1.5410 1.85%
167503 安信一带一路分级 0.7160 1.85%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7750 1.84%
162006 长城久富核心 1.0703 1.84%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1730 1.82%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2011 1.82%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2011 1.82%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8390 1.82%
519191 万家新利灵活配置混合 0.8928 1.82%
350005 天治创新先锋 1.6058 1.81%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.6790 1.80%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6830 1.79%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9720 1.78%
217015 招商全球资源 0.7990 1.78%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0900 1.77%
206011 鹏华美国房地产 0.9800 1.77%
270027 广发全球农业指数 0.9750 1.77%
290008 泰信发展主题 1.1560 1.76%
519026 海富通中小盘 0.9850 1.76%
000193 国泰美国房地产开发股票 0.9950 1.74%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4405 1.73%
000965 汇丰晋信新动力 0.8895 1.72%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8870 1.72%
070001 嘉实成长收益 1.1385 1.72%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7575 1.72%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.8330 1.71%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.8330 1.71%
164403 前海开源农业分级 0.8320 1.71%
165512 信诚新机遇 1.9650 1.71%
001018 易方达新经济灵活配置 1.1360 1.70%
050009 博时新兴成长混合 0.6580 1.70%
377240 上投新兴动力 2.0400 1.69%
379010 上投中小盘 1.9230 1.69%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.0400 1.69%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.7260 1.68%
000955 南方产业活力 1.2190 1.67%
110013 易方达科翔 2.1900 1.67%
200011 长城景气行业龙头 1.3380 1.67%
481015 工银主题策略 2.0700 1.67%
570007 诺德优选30 1.2190 1.67%
000991 工银战略转型股票A 0.7950 1.66%
112002 易方达策略成长二号 1.5880 1.66%
580005 东吴进取策略 1.3502 1.66%
000073 上投成长动力 1.1680 1.65%
000418 景顺长城成长之星 1.2960 1.65%
000529 广发竞争优势混合 1.3580 1.65%
375010 摩根中国优势混合A 1.0171 1.65%
000251 工银金融地产股票 2.1700 1.64%
000924 宝盈先进制造混合 1.1780 1.64%
160634 鹏华环保分级 0.9930 1.64%
217009 招商核心价值 1.0612 1.64%
000057 中银消费主题股票 1.4980 1.63%
000264 博时内需增长混合 1.0630 1.63%
000532 景顺长城优势企业 1.4320 1.63%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1495 1.63%
001599 天弘中证高端装备制造A 0.8688 1.63%
001600 天弘中证高端装备制造C 0.8670 1.63%
160211 国泰中小盘 2.3660 1.63%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9040 1.63%
519692 交银成长 3.7802 1.63%
000978 景顺长城量化精选 1.1280 1.62%
001064 广发环保指数 0.6965 1.62%
001468 广发改革混合 0.9420 1.62%
217010 招商大盘蓝筹 1.7600 1.62%
519957 长信睿进混合A 0.9400 1.62%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8190 1.61%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2060 1.60%
000935 汇金转型成长 0.8280 1.60%
373020 上投双核平衡 1.5074 1.60%
001591 天弘中证环保产业C 0.7559 1.59%
160212 国泰估值优势 1.9210 1.59%
160626 鹏华信息分级 1.0860 1.59%
260111 景顺长城公司治理 1.0830 1.59%
519005 海富通股票混合 0.7050 1.59%
000308 建信创新中国股票 1.9310 1.58%
001438 易方达瑞享混合E 1.0270 1.58%
001590 天弘中证环保产业A 0.7573 1.58%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7326 1.58%
270028 广发制造业精选 2.1840 1.58%
519979 长信内需成长 1.4770 1.58%
519981 长信美国标普100 0.9640 1.58%
590002 中邮核心成长混合 0.7906 1.58%
630006 华商产业升级 0.9670 1.58%