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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-07-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02066份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603668 | 天马科技 | 8.65% | -2.24% |
| 002714 | 牧原股份 | 7.62% | -1.91% |
| 603477 | 巨星农牧 | 7.50% | -1.63% |
| 002458 | 益生股份 | 7.43% | -0.85% |
| 600975 | 新五丰 | 6.54% | -1.51% |
| 002840 | 华统股份 | 6.31% | -2.16% |
| 002234 | 民和股份 | 6.19% | -3.12% |
| 002567 | 唐人神 | 5.62% | -0.67% |
| 002299 | 圣农发展 | 5.41% | -2.49% |
| 300761 | 立华股份 | 5.33% | -1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8655 | 5.32% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 1.8338 | 2.32% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.5356 | 2.31% |
| 前海高端装备 | 1.3450 | 1.89% |
| 前海再融资 | 1.2430 | 1.80% |
| 前海工业革命 | 1.8290 | 1.67% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.0069 | 1.51% |
| 前海中国成长 | 0.9910 | 1.43% |
| 前海开源人工智能 | 1.3840 | 1.32% |
| 前海开源优质成长混合 | 1.0007 | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利成长混合 | 1.4688 | 6.31% |
| 诺安积极回报C | 1.9050 | 6.13% |
| 诺安积极回报A | 1.7960 | 6.08% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2510 | 5.62% |
| 大摩科技领先混合C | 1.2428 | 5.62% |
| 东吴移动A | 2.4433 | 5.44% |
| 东吴移动C | 2.4267 | 5.44% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8655 | 5.32% |
| 东吴新趋势 | 1.3583 | 5.28% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6849 | 5.19% |