近一月大成正向回报灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成正向001365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成正向 |
1.1030 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
大成正向 |
1.0910 |
0.83% |
| 2024-04-24 |
大成正向 |
1.0820 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
大成正向 |
1.0710 |
-3.43% |
| 2024-04-22 |
大成正向 |
1.1090 |
-2.80% |
| 2024-04-19 |
大成正向 |
1.1410 |
0.44% |
| 2024-04-18 |
大成正向 |
1.1360 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
大成正向 |
1.1370 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
大成正向 |
1.1150 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
大成正向 |
1.1490 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
大成正向 |
1.1270 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
大成正向 |
1.1110 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
大成正向 |
1.1030 |
1.57% |
| 2024-04-09 |
大成正向 |
1.0860 |
-1.45% |
| 2024-04-08 |
大成正向 |
1.1020 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
大成正向 |
1.1100 |
2.68% |
| 2024-04-02 |
大成正向 |
1.0810 |
0.56% |
| 2024-04-01 |
大成正向 |
1.0750 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
大成正向 |
1.0730 |
2.88% |
| 2024-03-28 |
大成正向 |
1.0430 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
大成正向 |
1.0310 |
-0.58% |
