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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.9600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002179 | 中航光电 | 7.06% | 0.77% |
| 600150 | 中国船舶 | 6.96% | 0.88% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.77% | 1.64% |
| 600893 | 航发动力 | 5.62% | 0.86% |
| 600765 | 中航重机 | 5.01% | 1.22% |
| 002025 | 航天电器 | 4.96% | -1.34% |
| 000733 | 振华科技 | 4.93% | 0.22% |
| 600372 | 中航机载 | 4.40% | 1.53% |
| 000768 | 中航西飞 | 4.22% | 1.96% |
| 688122 | 西部超导 | 4.18% | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |