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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.02233份 |
| 2019-11-01 | 每份份额折算1.03142份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.01896份 |
| 2016-11-01 | 每份份额折算1.02426份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.08% | 2.73% |
| 600900 | 长江电力 | 10.34% | -0.43% |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.02% | 1.92% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.58% | 2.46% |
| 601985 | 中国核电 | 3.68% | -0.64% |
| 600089 | 特变电工 | 3.28% | 2.14% |
| 600438 | 通威股份 | 2.85% | 2.02% |
| 600905 | 三峡能源 | 2.85% | 0.85% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.04% | 1.03% |
| 600886 | 国投电力 | 1.90% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |