近一月前海开源沪港深农业混合A基金净值查询
查询指定日期范围农业分级164403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-09-13 |
农业分级 |
0.8993 |
-0.98% |
| 2024-09-12 |
农业分级 |
0.9082 |
-0.82% |
| 2024-09-11 |
农业分级 |
0.9157 |
-0.76% |
| 2024-09-10 |
农业分级 |
0.9227 |
-0.75% |
| 2024-09-09 |
农业分级 |
0.9297 |
-0.32% |
| 2024-09-06 |
农业分级 |
0.9327 |
-1.29% |
| 2024-09-05 |
农业分级 |
0.9449 |
1.10% |
| 2024-09-04 |
农业分级 |
0.9346 |
-0.91% |
| 2024-09-03 |
农业分级 |
0.9432 |
0.72% |
| 2024-09-02 |
农业分级 |
0.9365 |
-1.45% |
| 2024-08-30 |
农业分级 |
0.9503 |
1.20% |
| 2024-08-29 |
农业分级 |
0.9390 |
0.52% |
| 2024-08-28 |
农业分级 |
0.9341 |
0.35% |
| 2024-08-27 |
农业分级 |
0.9308 |
-1.44% |
| 2024-08-26 |
农业分级 |
0.9444 |
1.55% |
| 2024-08-23 |
农业分级 |
0.9300 |
-0.82% |
| 2024-08-22 |
农业分级 |
0.9377 |
-1.11% |
| 2024-08-20 |
农业分级 |
0.9677 |
-2.54% |
| 2024-08-19 |
农业分级 |
0.9929 |
-1.38% |
