近一月前海开源农业分级基金净值查询
查询指定日期范围农业分级164403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2023-12-08 |
农业分级 |
1.3898 |
-1.68% |
| 2023-12-07 |
农业分级 |
1.4135 |
0.84% |
| 2023-12-06 |
农业分级 |
1.4017 |
4.29% |
| 2023-12-05 |
农业分级 |
1.3441 |
-1.21% |
| 2023-12-04 |
农业分级 |
1.3605 |
3.41% |
| 2023-12-01 |
农业分级 |
1.3156 |
-0.94% |
| 2023-11-30 |
农业分级 |
1.3281 |
0.84% |
| 2023-11-29 |
农业分级 |
1.3170 |
-0.63% |
| 2023-11-28 |
农业分级 |
1.3253 |
-0.96% |
| 2023-11-27 |
农业分级 |
1.3381 |
0.37% |
| 2023-11-24 |
农业分级 |
1.3332 |
0.87% |
| 2023-11-23 |
农业分级 |
1.3217 |
0.27% |
| 2023-11-22 |
农业分级 |
1.3181 |
1.39% |
| 2023-11-20 |
农业分级 |
1.3093 |
2.97% |
| 2023-11-17 |
农业分级 |
1.2715 |
0.09% |
| 2023-11-16 |
农业分级 |
1.2703 |
-0.14% |
| 2023-11-15 |
农业分级 |
1.2721 |
-0.40% |
| 2023-11-14 |
农业分级 |
1.2772 |
0.57% |
| 2023-11-13 |
农业分级 |
1.2700 |
-0.07% |
| 2023-11-10 |
农业分级 |
1.2709 |
0.75% |
