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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.5346份 |
| 2019-07-05 | 每份份额折算1.01301份 |
| 2017-07-07 | 每份份额折算1.02352份 |
| 2016-07-07 | 每份份额折算1.00927份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 8.00% | 1.21% |
| 601989 | 中国重工 | 5.14% | 1.24% |
| 600893 | 航发动力 | 4.38% | 2.92% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.88% | 3.00% |
| 002179 | 中航光电 | 3.53% | 3.20% |
| 002625 | 光启技术 | 3.25% | -0.19% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.91% | 5.24% |
| 600372 | 中航机载 | 2.19% | 0.80% |
| 600482 | 中国动力 | 2.14% | -0.34% |
| 000733 | 振华科技 | 2.03% | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证军工 | 0.5570 | 2.60% |
| 军工LOF | 1.1085 | 2.49% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |
| 易基积极 | 0.4822 | 1.07% |
| 225ETF | 1.3896 | 1.04% |
| 科技央企 | 0.7863 | 1.04% |
| 石化ETF | 0.8086 | 0.99% |
| 稀土ETF易方达 | 0.6078 | 0.81% |
| 易基资源 | 1.4180 | 0.64% |
| 中证2000指数ETF | 0.9458 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |