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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.2830元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.39% | 3.61% |
| 002463 | 沪电股份 | 6.73% | 4.11% |
| 002436 | 兴森科技 | 6.00% | 0.70% |
| 603786 | 科博达 | 5.43% | -0.27% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.11% | 5.39% |
| 300627 | 华测导航 | 4.92% | 0.34% |
| 603197 | 保隆科技 | 3.98% | 1.11% |
| 300408 | 三环集团 | 3.96% | 0.39% |
| 002920 | 德赛西威 | 3.93% | 0.64% |
| 601882 | 海天精工 | 3.85% | -0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
| 国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
| 国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |