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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.05976份 |
| 2020-09-21 | 每份份额折算1.49275份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02307份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02555份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 9.47% | -0.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.30% | -0.22% |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.76% | 1.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.78% | -1.96% |
| 601985 | 中国核电 | 2.94% | -1.35% |
| 600089 | 特变电工 | 2.89% | -0.54% |
| 600438 | 通威股份 | 2.80% | -0.58% |
| 600905 | 三峡能源 | 2.59% | -0.41% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.15% | -0.85% |
| 002129 | TCL中环 | 2.10% | -1.55% |