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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161022 富国创业板指数分级 0.9780 2.19%
161613 融通创业板指数增强 1.5440 2.18%
110026 易方达创业板联接 1.6333 2.17%
270050 广发新经济股票 1.3950 2.12%
270021 广发聚瑞 1.5270 2.07%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0670 2.01%
580009 东吴多策略混合A 1.2540 1.95%
163412 兴全轻资产 1.6420 1.92%
740001 长安宏观策略 1.3500 1.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0850 1.69%
100056 富国低碳环保 1.0890 1.68%
257070 国联安优选行业 1.0480 1.65%
167601 国金沪深300指数分级 1.0720 1.61%
470028 汇添富社会责任 1.0100 1.61%
110029 易方达科讯 0.8892 1.58%
340008 兴全有机增长 1.4961 1.57%
590008 中邮战略新兴产业 2.6050 1.56%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7941 1.51%
210008 金鹰策略配置 0.9950 1.45%
710001 富安达优势成长 1.0720 1.44%
570006 诺德中小盘 1.1320 1.43%
000124 华宝兴业服务股票 0.9650 1.37%
000117 广发轮动配置股票 0.9680 1.36%
162201 泰达宏利成长 1.2440 1.36%
519679 银河主题策略 2.1040 1.35%
580003 东吴行业轮动 0.5122 1.35%
240009 华宝先进成长 1.8297 1.32%
217019 招商深证TMT50联接 1.0920 1.30%
290002 泰信先行策略 0.5839 1.25%
000522 华润元大信息传媒科技股票 0.9800 1.24%
150058 长城久兆中小板积极 1.0610 1.24%
240017 华宝新兴产业 1.5436 1.24%
240008 华宝收益增长 3.7728 1.20%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9260 1.20%
233008 大摩消费领航 0.9401 1.15%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0640 1.14%
070010 嘉实主题精选 1.1550 1.14%
630010 华商价值精选 1.3360 1.14%
000083 汇添富消费行业混合 1.2560 1.13%
519993 长信增利动态策略 0.7244 1.13%
630002 华商盛世成长 2.1143 1.13%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9950 1.12%
570008 诺德周期策略 1.0790 1.12%
163302 大摩资源优选 1.9145 1.11%
163804 中银收益 1.1255 1.10%
519033 海富通国策导向 1.3780 1.10%
000418 景顺长城成长之星 1.0210 1.09%
519110 浦银价值成长 1.1120 1.09%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0270 1.08%
519670 银河行业混合A 1.5910 1.08%
519672 银河蓝筹精选 1.0330 1.08%
660003 农银平衡双利 1.1070 1.06%
580002 东吴双动力混合A 1.2848 1.05%
161910 万家中创指数分级 1.0552 1.03%
070030 嘉实中创400联接 1.4050 1.01%
571002 诺德主题灵活配置 1.2059 1.01%
410001 华富竞争力优选 0.6443 1.00%
150054 泰达中证500进取 1.2429 0.99%
166001 中欧新趋势 0.8388 0.98%
290005 泰信优势增长 1.2520 0.97%
162209 泰达宏利市值优选 0.7398 0.94%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8610 0.94%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.1020 0.92%
398061 中海消费精选 1.2130 0.92%
470009 汇添富民营活力 1.4200 0.92%
630016 华商价值共享混合 1.3170 0.92%
000120 中银美丽中国股票 0.9940 0.91%
000471 富国城镇发展股票 1.2180 0.91%
519698 交银先锋 1.2051 0.90%
590003 中邮核心优势 1.1160 0.90%
240001 华宝宝康消费品 1.5953 0.89%
580008 东吴新产业精选 1.3550 0.89%
162607 景顺长城资源垄断 0.6960 0.87%
202007 南方隆元产业主题 0.4640 0.87%
000545 中邮核心竞争力混合 1.0570 0.86%
150160 融通通福分级债B 1.1780 0.86%
260101 景顺长城优选混合 1.3997 0.86%
590005 中邮核心主题 1.0610 0.86%
710002 富安达策略精选混合 0.9881 0.86%
000308 建信创新中国股票 1.0710 0.85%
165516 信诚周期轮动股票 1.3010 0.85%
290011 泰信中小盘 1.3090 0.85%
398001 中海优质成长 0.5330 0.85%
450007 国富成长动力 0.9232 0.85%
000587 大成灵活配置混合 1.0810 0.84%
080005 长盛量化红利混合A 1.0770 0.84%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8807 0.84%
090012 大成深证成长40联接 0.7270 0.83%
160626 鹏华信息分级 1.0880 0.83%
519099 新华灵活主题 1.2220 0.83%
570007 诺德优选30 0.8650 0.82%
161606 融通行业景气 0.7490 0.81%
410007 华富价值增长 0.9840 0.81%
519692 交银成长 2.9543 0.81%
040020 华安升级主题 1.0080 0.80%
210009 金鹰核心资源 1.0170 0.79%
610001 信达澳银领先增长 1.0080 0.79%
100026 富国天合稳健优选 1.0640 0.77%
121005 国投瑞银创新动力 0.6150 0.77%
162010 长城久兆中小板300 1.0490 0.77%
200011 长城景气行业龙头 1.0470 0.77%
206010 鹏华深证民营联接 0.9544 0.77%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1810 0.77%
290006 泰信蓝筹精选 0.9745 0.77%
519727 交银成长30股票 1.0450 0.77%
000259 农银区间收益混合 1.0030 0.76%
163111 申万中小板 0.9759 0.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4961 0.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2288 0.75%
400015 东方新能源汽车混合 1.5168 0.75%
519115 浦银红利精选 1.0700 0.75%
000432 中银优秀企业股票 1.0870 0.74%
270026 广发中小板300联接 0.9159 0.74%
000173 汇添富美丽30股票 1.2500 0.73%
000529 广发竞争优势混合 0.9710 0.73%
040015 华安动态灵活配置 1.1030 0.73%
090009 大成行业轮动 0.8300 0.73%
166019 中欧价值智选混合 1.2420 0.73%
530006 建信核心精选 1.1110 0.73%
700001 平安大华行业先锋 1.1080 0.73%
481004 工银稳健成长 1.4948 0.72%
481015 工银主题策略 1.3960 0.72%
000478 建信中证500指数增强 1.1111 0.71%
070027 嘉实周期优选 1.2790 0.71%
580007 东吴新创业 0.9900 0.71%
090006 大成2020生命周期 0.5760 0.70%
100039 富国通胀通缩 1.0050 0.70%
162204 泰达宏利精选 2.9696 0.70%
700002 平安大华深证300 1.0030 0.70%
360006 光大新增长 1.1865 0.69%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9395 0.69%
161609 融通动力先锋 1.1910 0.68%
163803 中银持续增长混合A 0.6377 0.68%
400003 东方精选 1.0885 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8623 0.68%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0570 0.67%
570005 诺德成长优势 1.2020 0.67%
000178 博时混合 1.0630 0.66%
210007 金鹰中证技术指数 0.9909 0.66%
481010 工银中小盘成长 0.9190 0.66%
550003 信诚盛世蓝筹 1.5180 0.66%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0830 0.65%
090018 大成新锐产业混合A 1.0900 0.65%
200010 长城双动力 1.2605 0.65%
213008 宝盈资源优选 1.4497 0.65%
519002 华安安信消费混合A 0.9300 0.65%
630005 华商动态阿尔法 1.4030 0.65%
162208 泰达宏利首选企业 1.1722 0.64%
162216 泰达中证500分级 1.1610 0.64%
233009 大摩多因子策略 1.2590 0.64%
470008 汇添富策略回报 1.0990 0.64%
000411 景顺长城优质成长 0.9550 0.63%
162510 国联安中小板指分级 1.1180 0.63%
166009 中欧新动力 1.3119 0.63%
240010 华宝行业精选 1.0203 0.63%
070011 嘉实策略增长 1.1320 0.62%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1430 0.62%
000524 上投摩根民生需求 0.9970 0.61%
161219 国投瑞银新兴产业 0.9930 0.61%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1630 0.61%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1790 0.61%
180001 银华优势企业 0.9909 0.61%
660015 农银汇理行业轮动 1.3991 0.61%
000294 华安生态优先股票 1.0090 0.60%
020025 国泰中小板300联接 0.9990 0.60%
290008 泰信发展主题 1.0090 0.60%
000220 富国医疗保健行业股票 1.1910 0.59%
000458 英大领先回报发起式 1.0484 0.59%
000513 富国高端制造行业股票 1.0190 0.59%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0310 0.59%
000571 中邮双动力混合 1.0300 0.59%
202009 南方盛元红利 0.8580 0.59%
240004 华宝动力组合混合A 0.9724 0.59%
370027 上投智选30 1.0240 0.59%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8600 0.58%
090016 大成消费主题股票 1.0470 0.58%
161017 富国中证500 1.2120 0.58%
166005 中欧价值发现 1.2240 0.58%
560006 益民核心增长混合 1.2230 0.58%
050014 博时创业成长 1.0560 0.57%
202019 南方策略优化 0.7030 0.57%
410010 华富中小板指数增强 1.0670 0.57%
660012 农银消费主题 1.5960 0.57%
690005 民生内需增长 0.8750 0.57%
000073 上投成长动力 0.8920 0.56%
160415 华安深证300 0.9040 0.56%
160613 鹏华盛世创新 1.2620 0.56%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7150 0.56%
165707 诺德深证300指数分级 1.0690 0.56%
270005 广发聚丰 0.6431 0.56%
630001 华商领先企业 1.4875 0.56%
660005 农银中小盘 1.5266 0.56%
150103 银河银泰理财 0.9742 0.55%
160211 国泰中小盘 1.2810 0.55%
160512 博时卓越品牌 1.2890 0.55%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1605 0.55%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3580 0.55%
377240 上投新兴动力 1.4620 0.55%
400011 东方核心动力 0.8376 0.55%
510081 长盛动态精选 1.0589 0.55%