2014年07月01日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
162201	泰达宏利成长	1.2654	1.83%
162211	泰达宏利品质生活	1.0850	1.78%
000167	广发聚优灵活配置混合	1.0930	1.77%
270021	广发聚瑞	1.5730	1.61%
270050	广发新经济股票	1.4360	1.56%
410003	华富成长趋势	0.6254	1.56%
420003	天弘永定价值成长	0.9534	1.50%
519994	长信金利趋势股票	0.5553	1.39%
340008	兴全有机增长	1.6153	1.37%
233007	大摩卓越成长	1.2957	1.35%
161606	融通行业景气	0.7860	1.29%
000522	华润元大信息传媒科技股票	1.0410	1.26%
163412	兴全轻资产	1.7630	1.26%
200012	长城中小盘成长	0.8820	1.26%
410001	华富竞争力优选	0.6394	1.25%
050018	博时行业轮动混合	0.7360	1.24%
000309	大摩品质生活股票	0.9210	1.21%
165520	信诚中证800有色指数分级	0.8370	1.21%
570007	诺德优选30	0.8500	1.19%
710001	富安达优势成长	1.1383	1.17%

420005	天弘周期策略	1.1360	1.16%
233006	大摩领先优势	1.0693	1.12%
200015	长城优化升级	1.0030	1.11%
210008	金鹰策略配置	0.9851	1.11%
519110	浦银价值成长	1.1030	1.10%
519002	华安安信消费混合A	0.9290	1.09%
762001	国金通用国鑫发起	0.9881	1.07%
260117	景顺长城支柱产业	1.0500	1.06%
210009	金鹰核心资源	0.9710	1.04%
160626	鹏华信息分级	1.0750	1.03%
150058	长城久兆中小板积极	0.9880	1.02%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.5507	1.01%
090020	大成健康产业股票	0.9990	1.01%
590005	中邮核心主题	1.0130	1.00%
519033	海富通国策导向	1.3650	0.96%
180020	银华成长先锋	0.9530	0.95%
257070	国联安优选行业	1.0740	0.94%
150054	泰达中证500进取	1.0806	0.92%
000029	富国宏观策略	1.1090	0.91%
233011	大摩主题优选混合	1.1060	0.91%
040020	华安升级主题	1.0070	0.90%
161715	招商中证大宗商品指数分级	0.6800	0.89%
310388	申万消费增长	0.9280	0.87%
020025	国泰中小板300联接	0.9640	0.84%
000127	农银行业领先	0.9663	0.83%
000294	华安生态优先股票	0.9800	0.82%
000478	建信中证500指数增强	1.0250	0.82%
519670	银河行业混合A	1.6080	0.82%
002031	华夏策略精选	1.8690	0.81%
110025	易方达资源行业混合	0.6220	0.81%
410007	华富价值增长	0.9499	0.81%
590001	中邮核心优选	1.0440	0.81%
481010	工银中小盘成长	0.8820	0.80%
519700	交银主题优选	0.7700	0.79%
000418	景顺长城成长之星	1.0360	0.78%
360010	光大均衡精选	0.7619	0.78%
050024	博时上证自然资源联接	0.5600	0.77%
000059	国联安中证医药100	1.0650	0.76%
000634	富国天盛灵活配置混合	1.0600	0.76%
090018	大成新锐产业混合A	1.0580	0.76%
162205	泰达宏利风险预算	1.0196	0.76%
519679	银河主题策略	2.1330	0.76%
090009	大成行业轮动	0.8070	0.75%
162209	泰达宏利市值优选	0.7373	0.75%
630005	华商动态阿尔法	1.3370	0.75%
690011	民生加银积极成长混合	0.9410	0.75%
090015	大成内需增长	1.2170	0.74%
690008	民生中证资源指数	0.5420	0.74%
270028	广发制造业精选	1.3860	0.73%
320022	诺安中小板等权重ETF联接	1.1050	0.73%
000216	华安黄金易ETF联接A	0.9780	0.72%
000217	华安黄金易ETF联接C	0.9750	0.72%
162607	景顺长城资源垄断	0.6960	0.72%
350002	天治品质优选	0.7730	0.72%
160215	国泰价值经典	0.8570	0.71%
160624	鹏华消费领先混合	0.9900	0.71%
163111	申万中小板	0.9465	0.71%
166011	中欧盛世成长分级	1.5610	0.71%
000117	广发轮动配置股票	1.0070	0.70%
162010	长城久兆中小板300	1.0030	0.70%
630011	华商主题精选股票	1.7220	0.70%
310358	申万新经济	0.6892	0.69%
350005	天治创新先锋	1.2490	0.69%
070027	嘉实周期优选	1.1770	0.68%
161910	万家中创指数分级	1.0581	0.68%
206002	鹏华精选成长	0.8840	0.68%
000173	汇添富美丽30股票	1.2080	0.67%
000550	广发新动力股票	1.0560	0.67%
070030	嘉实中创400联接	1.3545	0.67%
162510	国联安中小板指分级	1.0550	0.67%
163807	中银行业优选	1.1838	0.67%
270022	广发内需增长	0.6010	0.67%
162711	广发中证500ETF联接	0.8756	0.66%
162907	泰信基本面400指数分级	1.0730	0.66%
000410	益民服务领先混合	0.9330	0.65%
110013	易方达科翔	1.2450	0.65%
162107	金鹰中证500指数分级	1.0283	0.65%
164809	工银中证500分级	1.0233	0.65%
166009	中欧新动力	1.2461	0.65%
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.1379	0.65%
000008	嘉实中证500ETF联接	1.1248	0.64%
070032	嘉实优化红利股票	0.9440	0.64%
160119	南方中证500ETF联接	0.9678	0.64%
270026	广发中小板300联接	0.8752	0.64%
290004	泰信优质生活	0.7813	0.64%
660011	农银中证500	1.0633	0.64%
160616	鹏华中证500	0.8090	0.62%
166301	华商新趋势优选灵活配置混合	1.1300	0.62%
519908	华夏兴华混合	1.1300	0.62%
100026	富国天合稳健优选	1.0005	0.61%
161825	银华中证800分级	0.9850	0.61%
519117	浦银安盛基本面400指数	0.9850	0.61%
162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8526	0.60%
163805	中银动态策略	1.0905	0.60%
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	0.7065	0.60%
180013	银华领先策略	1.1853	0.60%
519185	万家精选混合A	0.9485	0.60%
519692	交银成长	2.9004	0.60%
000549	华安大国新经济股票	1.0240	0.59%
163209	诺安中证创业成长指数分级	1.0230	0.59%
360016	光大保德信行业轮动混合	1.0290	0.59%
660003	农银平衡双利	1.1181	0.59%
080005	长盛量化红利混合A	1.0670	0.57%
161903	万家行业优选混合(LOF)	0.4943	0.57%
162216	泰达中证500分级	1.0611	0.57%
213001	宝盈鸿利收益	0.6304	0.57%
240009	华宝先进成长	1.8262	0.57%
240022	华宝兴业资源优选	0.7100	0.57%
070019	嘉实价值优势	1.0740	0.56%
200011	长城景气行业龙头	1.0690	0.56%
217012	招商行业领先	0.8940	0.56%
270007	广发大盘成长	0.6619	0.56%
206005	鹏华上证民企50ETF联接	0.9190	0.55%
590006	中邮中小盘配置	1.0980	0.55%
000404	易方达新兴成长灵活配置	1.1090	0.54%
070099	嘉实优质企业	0.9370	0.54%
166002	中欧新蓝筹混合A	1.1522	0.54%
210007	金鹰中证技术指数	0.9394	0.54%
260101	景顺长城优选混合	1.4064	0.54%
610005	信达澳银红利回报	0.7450	0.54%
165511	信诚中证500分级	0.7600	0.53%
660015	农银汇理行业轮动	1.3533	0.53%
000408	民生加银城镇化混合	0.9710	0.52%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.7720	0.52%
166019	中欧价值智选混合	1.1510	0.52%
540010	汇丰晋信科技先锋	1.2904	0.52%
080012	长盛电子信息产业	1.3720	0.51%
202027	南方高端装备混合	0.9900	0.51%
519727	交银成长30股票	0.9840	0.51%
000279	华商红利优选灵活配置	0.9990	0.50%
620008	金元惠理新经济主题股票	1.0020	0.50%
070017	嘉实量化阿尔法	0.8270	0.49%
166001	中欧新趋势	0.8123	0.49%
202009	南方盛元红利	0.8140	0.49%
410010	华富中小板指数增强	1.0270	0.49%
519656	银河灵活配置混合A	1.0270	0.49%
519657	银河灵活配置混合C	1.0260	0.49%
257060	国联安商品ETF联接	0.4210	0.48%
519026	海富通中小盘	1.0570	0.48%
519688	交银精选混合	0.6685	0.48%
560006	益民核心增长混合	1.2450	0.48%
610001	信达澳银领先增长	1.0143	0.48%
519089	新华优选成长	1.0340	0.47%
519672	银河蓝筹精选	1.0600	0.47%
519987	长信恒利优势	0.8600	0.47%
160620	鹏华资源分级	0.8850	0.46%
163415	兴全商业模式优选混合	1.0850	0.46%
233015	大摩量化配置股票	1.0900	0.46%
398011	中海分红增利	0.7422	0.46%
000278	融通通泽灵活配置混合	0.8950	0.45%
002011	华夏红利	1.5730	0.45%
070011	嘉实策略增长	1.1190	0.45%
161017	富国中证500	1.1110	0.45%
020026	国泰成长优选	1.3620	0.44%
161613	融通创业板指数增强	1.6030	0.44%
161819	银华资源指数分级	0.9150	0.44%
166005	中欧价值发现	1.1540	0.44%
217021	招商优企灵活配置	1.1420	0.44%
290010	泰信中证200	0.6840	0.44%
460220	华泰柏瑞中小盘联接	0.6890	0.44%
519991	长信双利优选	1.1470	0.44%
000458	英大领先回报发起式	1.0229	0.43%
161609	融通动力先锋	1.1790	0.43%
233009	大摩多因子策略	1.1750	0.43%
000136	民生加银策略精选混合A	0.9510	0.42%
160127	南方新兴消费分级	0.9590	0.42%
160808	长盛同瑞200分级	0.9520	0.42%
163503	天治核心成长	0.5048	0.42%
206010	鹏华深证民营联接	0.9336	0.42%
233010	大摩深证300指数增强	0.9590	0.42%
290008	泰信发展主题	0.9630	0.42%
150103	银河银泰理财	0.9813	0.41%
161217	国投瑞银中证指数	0.4940	0.41%
270002	广发稳健增长	1.3132	0.41%
290011	泰信中小盘	1.2250	0.41%
410009	华富量子生命力	0.7350	0.41%
519029	华夏稳增混合	1.4790	0.41%
519712	交银阿尔法核心	0.9870	0.41%
630002	华商盛世成长	2.1380	0.41%
660004	农银策略价值	1.1041	0.41%