热搜: 新基金 港股开户 诺安股票 银河创新 嘉实海外
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2014年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519120 浦银战略新兴产业混合 1.1230 4.17%
213003 宝盈策略增长 0.8227 2.17%
163805 中银动态策略 1.0059 2.14%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9776 1.98%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9835 1.98%
110005 易方达积极成长 0.6678 1.75%
150058 长城久兆中小板积极 0.8760 1.74%
163807 中银行业优选 1.0751 1.73%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7660 1.59%
570008 诺德周期策略 0.9610 1.59%
580006 东吴新经济 0.7800 1.56%
000073 上投成长动力 0.8620 1.53%
360007 光大优势配置 0.6963 1.50%
080005 长盛量化红利混合A 0.9510 1.49%
377240 上投新兴动力 1.4270 1.49%
162214 泰达宏利中小盘 0.8940 1.48%
270028 广发制造业精选 1.2550 1.46%
240022 华宝兴业资源优选 0.6990 1.45%
260117 景顺长城支柱产业 0.9810 1.45%
370027 上投智选30 1.0000 1.42%
070019 嘉实价值优势 1.0080 1.41%
161606 融通行业景气 0.7210 1.41%
200006 长城消费增值 0.7556 1.41%
360001 光大量化核心 0.7924 1.41%
450004 国富深化价值股票 1.0760 1.41%
519115 浦银红利精选 0.9370 1.41%
070006 嘉实服务增值行业 3.6980 1.40%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5397 1.40%
000279 华商红利优选灵活配置 0.8820 1.38%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9560 1.38%
590003 中邮核心优势 1.0320 1.38%
450002 国富弹性市值 1.1284 1.37%
240004 华宝动力组合混合A 0.8556 1.36%
070021 嘉实主题新动力 0.9030 1.35%
160215 国泰价值经典 0.7640 1.33%
200015 长城优化升级 0.9140 1.33%
090004 大成精选增值 0.7190 1.32%
162006 长城久富核心 0.9823 1.32%
519908 华夏兴华混合 1.0760 1.32%
519993 长信增利动态策略 0.6529 1.32%
350005 天治创新先锋 1.1728 1.31%
519672 银河蓝筹精选 1.0020 1.31%
671010 纽银策略优选 0.7740 1.31%
519113 浦银精致生活 1.0120 1.30%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7845 1.30%
163110 申万量化小盘 1.0170 1.29%
257050 国联安主题驱动混合 1.0220 1.29%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7960 1.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0476 1.27%
740001 长安宏观策略 1.1960 1.27%
200012 长城中小盘成长 0.8030 1.26%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0430 1.26%
350002 天治品质优选 0.7256 1.26%
370024 上投核心优选股票 1.3620 1.26%
580008 东吴新产业精选 1.2050 1.26%
750001 安信灵活配置混合 1.0420 1.26%
070032 嘉实优化红利股票 0.8880 1.25%
160611 鹏华优质治理 0.7270 1.25%
161217 国投瑞银中证指数 0.4860 1.25%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8070 1.25%
110015 易方达行业领先 1.1430 1.24%
162209 泰达宏利市值优选 0.7039 1.24%
233008 大摩消费领航 0.8623 1.24%
240020 华宝医药生物优选 1.1390 1.24%
481001 工银核心价值混合A 0.3013 1.24%
730002 方正富邦红利精选 0.8160 1.24%
150103 银河银泰理财 0.9124 1.23%
163111 申万中小板 0.8903 1.23%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1650 1.22%
340007 兴全社会责任 1.4140 1.22%
519125 浦银安盛消费升级混合 0.9970 1.22%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6680 1.21%
162208 泰达宏利首选企业 1.0706 1.21%
257060 国联安商品ETF联接 0.4170 1.21%
610001 信达澳银领先增长 0.9458 1.21%
000259 农银区间收益混合 0.9205 1.20%
070022 嘉实领先成长 1.0960 1.20%
257030 国联安德盛优势 0.9280 1.20%
270050 广发新经济股票 1.2660 1.20%
000294 华安生态优先股票 0.9440 1.18%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1190 1.18%
000061 华夏盛世精选 0.6950 1.16%
000167 广发聚优灵活配置混合 0.9610 1.16%
050024 博时上证自然资源联接 0.5477 1.16%
160505 博时主题行业 1.6510 1.16%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8700 1.16%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5820 1.16%
310368 申万竞争优势 0.9956 1.16%
519035 富国天博创新主题 0.7497 1.16%
570005 诺德成长优势 1.0480 1.16%
180020 银华成长先锋 0.8820 1.15%
690008 民生中证资源指数 0.5320 1.14%
160512 博时卓越品牌 1.1610 1.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9016 1.13%
206012 鹏华价值精选股票 0.8970 1.13%
519670 银河行业混合A 1.4260 1.13%
570006 诺德中小盘 0.9830 1.13%
580003 东吴行业轮动 0.4829 1.13%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5318 1.12%
162204 泰达宏利精选 3.5401 1.12%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1884 1.12%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9050 1.12%
257020 国联安德盛精选 0.8160 1.12%
377530 上投行业轮动 1.1780 1.12%
450009 国富中小盘 0.9050 1.12%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8110 1.12%
481010 工银中小盘成长 0.8150 1.12%
519679 银河主题策略 1.8960 1.12%
161022 富国创业板指数分级 0.9120 1.11%
163818 中银中小盘成长 1.0010 1.11%
217017 招商上证消费80联接 0.8230 1.11%
270022 广发内需增长 0.5480 1.11%
080001 长盛成长价值 0.9180 1.10%
160613 鹏华盛世创新 1.1010 1.10%
160808 长盛同瑞200分级 0.9210 1.10%
233011 大摩主题优选混合 1.0100 1.10%
240005 华宝多策略增长 0.4873 1.10%
270021 广发聚瑞 1.3830 1.10%
519979 长信内需成长 0.9210 1.10%
163409 兴全绿色投资 1.2960 1.09%
202009 南方盛元红利 0.7440 1.09%
210009 金鹰核心资源 0.9260 1.09%
320011 诺安中小盘精选 1.0210 1.09%
360010 光大均衡精选 0.7217 1.09%
360011 光大动态优选 1.0170 1.09%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8430 1.08%
050201 博时价值增长二号 0.5610 1.08%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6580 1.08%
161706 招商优质成长 0.9213 1.08%
217012 招商行业领先 0.8400 1.08%
688888 浙商聚潮产业成长 0.7510 1.08%
000220 富国医疗保健行业股票 1.1290 1.07%
070001 嘉实成长收益 0.6162 1.07%
161825 银华中证800分级 0.9450 1.07%
260104 景顺长城内需增长 3.9600 1.07%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.0420 1.07%
290010 泰信中证200 0.6640 1.07%
377020 摩根内需动力混合A 0.9883 1.07%
519087 新华优选分红 0.8687 1.07%
519706 交银深证300联接 0.8540 1.07%
590002 中邮核心成长混合 0.4552 1.07%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1610 1.06%
070099 嘉实优质企业 0.8580 1.06%
080012 长盛电子信息产业 1.2390 1.06%
090015 大成内需增长 1.1410 1.06%
161613 融通创业板指数增强 1.4330 1.06%
163302 大摩资源优选 1.7286 1.06%
290004 泰信优质生活 0.7181 1.06%
730001 方正富邦创新动力 0.9560 1.06%
000264 博时内需增长混合 0.9600 1.05%
100039 富国通胀通缩 0.8650 1.05%
100060 富国高新技术产业股票 1.2530 1.05%
163503 天治核心成长 0.4809 1.05%
213008 宝盈资源优选 1.2487 1.05%
240017 华宝新兴产业 1.4201 1.05%
270006 广发策略优选 1.2264 1.05%
370023 上投中证消费指数 0.9660 1.05%
450007 国富成长动力 0.8289 1.05%
660003 农银平衡双利 1.0466 1.05%
160620 鹏华资源分级 0.8770 1.04%
200007 长城安心回报 0.6809 1.04%
206010 鹏华深证民营联接 0.8772 1.04%
320006 诺安灵活配置 1.0640 1.04%
519093 新华钻石品质企业 1.0670 1.04%
519110 浦银价值成长 0.9760 1.04%
166005 中欧价值发现 1.0760 1.03%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.8870 1.03%
360005 光大红利 2.1331 1.03%
399001 中海上证50 0.5870 1.03%
410010 华富中小板指数增强 0.9780 1.03%
519116 浦银沪深300增强 0.6860 1.03%
580002 东吴双动力混合A 1.1825 1.03%
610002 信达澳银精华配置 0.9830 1.03%
000127 农银行业领先 0.8851 1.02%
110003 易方达上证50增强A 0.5932 1.02%
162510 国联安中小板指分级 0.9950 1.02%
240009 华宝先进成长 1.6582 1.02%
240019 华宝上证180成长联接 0.8920 1.02%
519025 海富通领先成长 0.8930 1.02%
530019 建信社会责任股票 1.1830 1.02%
610005 信达澳银红利回报 0.6900 1.02%
040015 华安动态灵活配置 1.0020 1.01%
163415 兴全商业模式优选混合 1.0000 1.01%
240011 华宝大盘精选 1.3446 1.01%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9245 1.01%
673010 纽银新动向 0.8990 1.01%
000471 富国城镇发展股票 1.0110 1.00%
050012 博时策略配置 0.8090 1.00%
110026 易方达创业板联接 1.5211 1.00%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8050 1.00%
376510 上投大盘蓝筹 0.9090 1.00%
398031 中海蓝筹灵活 1.0072 1.00%
560002 益民红利成长 0.3745 1.00%
000478 建信中证500指数增强 0.9545 0.99%
020025 国泰中小板300联接 0.9200 0.99%
110021 易方达上证中盘联接 0.7561 0.99%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9210 0.99%
162207 泰达宏利效率优选 0.9419 0.99%
180033 银华上证50等权联接 0.8160 0.99%
200010 长城双动力 1.1406 0.99%